Pendaftaran suatu perseroan memerlukan pendekatan yang sangat serius, dan salah satu poin penting pada tahap ini adalah pembentukan modal dasar, yaitu jumlah minimum harta benda yang dapat dijamin diterima oleh kreditur jika suatu perseroan bangkrut.

Pembentukan modal dasar dalam 1C 8.3

Kontribusi terhadap modal dasar dapat berupa uang tunai, surat berharga, atau berbagai aset material. Besar kecilnya modal dasar harus ditetapkan dalam dokumen konstituen perseroan. Pada hari pendaftaran, dilakukan posting Dt75 - Kt80, yang memungkinkan untuk mencerminkan modal dasar dalam 1C, atau lebih tepatnya, nilainya. Sebenarnya bisa dibentuk nanti, tapi jangka waktu maksimalnya tidak boleh lebih dari 4 bulan. Untuk membentuk modal menggunakan program 1C 8.3, Anda perlu melakukan entri untuk menyetor dana melalui mesin kasir atau rekening giro.

Mari kita mulai dengan fungsi pembentukan modal, yang dapat ditemukan dengan membuka menu utama ke “Akuntansi-Operasi”.

Gambar.1

Dengan menggunakan tombol “Buat”, kita mulai mengisi dokumen baru. Ini menunjukkan tanggal pembentukan modal (biasanya tanggal pendaftaran perusahaan) dan organisasi.

Mari kita lanjutkan ke pengisian bagian tabel. Kita menekan tombol “Tambah”, program meminta kita untuk memilih pendiri, badan hukum atau individu.

Gambar.2

Gambar.3

Kemudian klik “Pass” dan kendalikan pengkabelan menggunakan tombol DtKt. Kami memiliki postingan yang merupakan hutang pendiri sehubungan dengan modal dasar kepada organisasi.

Gambar.4

Perhatikan bahwa dokumen pembentukan memungkinkan Anda untuk mencetak daftar pendiri yang menunjukkan data berikut:

1. Nama lengkap pendiri;
2. Rincian paspor;
3. Tempat pendaftaran;
4. Besarnya bagian modal;
5. Biaya kontribusi yang diberikan;
6. Formulir pembayaran.

Gambar.5

Kontribusi modal dapat berupa aktiva tetap. Biaya awal mereka akan menjadi nilai moneter yang disepakati oleh mitra pendiri perusahaan. Untuk mendaftarkannya sebagai kontribusi, program 1C 8.3 menggunakan dokumen pembuatan yang dijelaskan di atas.

Penerimaan dan penerimaan akuntansi aset tetap terjadi berdasarkan dokumen “Penerimaan akuntansi aset tetap”. Anda dapat menemukan dokumen ini dari menu “Kwitansi-Pembelian (akta, faktur)”.

Gambar.6

Gambar.7

Gambar.8

Gambar.9

Aset tetap yang diterima dengan bantuan titipan harus didaftarkan, dioperasikan, dan dihitung penyusutannya.

Postingan refleksi:

• Dt 75 – Formasi Kt 80;
• Dt 08.04 – Kt 75.01 mencerminkan harga perolehan aktiva tetap yang diterima, yang disumbangkan oleh pendiri sebagai penyertaan modal;
• Dt 01 – Kt 08.04 Commissioning fasilitas OS.

Kontribusi materi ditampilkan dengan cara yang sama. Pertama, kita buat dokumen formasi yang sudah kita kenal. Selanjutnya, buat “Kwitansi (akta, faktur)”. Untuk melakukan ini, buka “Kwitansi-Pembelian (akta, faktur)”.

Gambar 10

Gambar 11

Gambar 12

Gambar 13

Sekarang modal kita harus disumbangkan. Mari kita lihat metode yang paling umum - melalui rekening giro dan mesin kasir.

Dalam kasus pertama, buka menu utama ke “Laporan Bank dan meja kas-Bank-Bank”. Klik “+ Tanda Terima” dan mulailah mengisi dokumen baru:

1. Tanggal – tanggal penerimaan pembayaran;
2. Menurut dokumen – rincian perintah pembayaran pembayar;
3. Jenis operasi – tanda terima lainnya;
4. Pembayar - pendiri;
5. Jumlah;
6. Akun penyelesaiannya adalah 75,01 dalam contoh kita;
7. Pendiri;
8. Akun akuntansi – kami memiliki 51;
9. Organisasi kami;
10. Akun bank.

Gambar 14

Gambar 15

Cara lain untuk memberikan kontribusi yang ditawarkan oleh program 1C 8.3 adalah secara tunai melalui mesin kasir. Mari pertimbangkan opsi ini. Dari menu utama, buka “Bank dan meja kas-Meja kas-Dokumen tunai”. Menggunakan tombol “+ Tanda Terima” kami membuat dokumen baru. Selanjutnya, isi informasi yang diperlukan:

1. Nomor – kami memilih sendiri tanggalnya, dan nomornya dimasukkan secara otomatis;
2. Jenis operasi – pendapatan lain-lain;
3. Jumlah pembayaran – kontribusi;
4. Rekening kredit – dalam kasus kami – 75,01;
5. Pendiri adalah orang yang membayar iuran;
6. Akun akuntansi – dalam contoh kita 50.01;
7. Organisasi adalah perusahaan kami.

Gambar 17

Pada artikel ini, kami membahas cara membentuk modal dasar dalam program 1C 8.3, mempelajari entri akuntansi terkait, serta kontribusi dari pendiri melalui rekening giro atau meja kas.

1. Buat salinan basis info secara teratur

Pakar 1C membicarakan hal ini sepanjang waktu, semua orang mengetahui aturan ini, tetapi sayangnya, tidak semua orang mengikutinya. Sangat disayangkan jika Anda harus mengingat kewajiban untuk rutin menyalin database 1C berdasarkan pengalaman pahit Anda sendiri. Percayalah, klien yang telah memulihkan akuntansi mereka setidaknya sekali setelah kehilangan database mereka akan selamanya mengingat betapa pentingnya aturan ini.
Kapan salinan database dapat membantu Anda:
- kerusakan fisik komputer/server;
- infeksi virus;
- kerusakan pada basis informasi 1C itu sendiri;
- perubahan data yang “tak terduga” di basis informasi (jika Anda tiba-tiba menemukan bahwa karena alasan tertentu data dari periode sebelumnya telah berubah, Anda dapat memulihkan salinan dan membandingkan informasi, menemukan alasan perbedaan tersebut).

Anda dapat membuat salinan dengan berbagai cara: mengunggah secara manual (saya menjelaskan secara rinci cara melakukannya di artikel “Membuat salinan database - mengapa diperlukan dan bagaimana melakukannya”) atau gunakan program khusus untuk penyalinan otomatis. Namun dalam hal ini, Anda harus ingat bahwa untuk melindungi database dari virus dan kerusakan fisik pada komputer, Anda perlu menyimpan salinan database di beberapa media lain, misalnya menghubungkan drive eksternal atau flash drive, membongkar file database dan lepaskan drive. Namun, sangat merepotkan untuk bertindak seperti ini setiap hari, jadi pilihan terbaik adalah menghubungkan layanan 1C: Cloud Archive. Dalam hal ini, salinan database Anda akan dibuat secara otomatis dan disimpan di luar jaringan lokal Anda - di cloud. Jika terjadi kerusakan atau infeksi virus, Anda dapat memulihkan salinan dari komputer lain kapan saja dan mulai bekerja. Jika Anda ingin mengetahui detail tentang menghubungkan layanan ini, yang juga merupakan bagian dari kontrak komprehensif untuk dukungan 1C: ITS, maka isi formulir aplikasi, kami pasti akan menghubungi Anda kembali dan memberi tahu Anda semuanya secara detail.

2. Tetapkan tanggal pelarangan pengeditan
Setelah Anda menyerahkan laporan, Anda harus menutup periode pengeditan untuk mencegah perubahan data yang tidak disengaja. Di 1C: Enterprise Accounting 8 edisi 3.0, untuk ini Anda perlu membuka tab “Administrasi” dan memilih “Dukungan dan Pemeliharaan”.

Kemudian perluas item “Operasi Rutin”, beri tanda centang di sebelah tanggal larangan perubahan dan klik tautan “Konfigurasi”.

Kami menunjukkan tanggal – hari terakhir periode penutupan.

3. Tutup dokumen dengan tanda silang
Dapatkan kebiasaan yang bermanfaat - menutup dokumen dengan tanda silang jika Anda membukanya hanya untuk melihat. Sangat sering saya menemukan situasi di mana seorang akuntan membuat OCB, memperluas ke kartu akun untuk mengetahui informasi rinci, membuka dokumen yang diperlukan untuk melihatnya, dan kemudian menutupnya dengan mengklik tombol “Posting dan Tutup” atau “OK” tombol. Dalam hal ini, dokumen diposkan ulang, jumlah dalam postingan dapat berubah, dan urutan postingan dokumen menjadi kacau. Dan kemudian, pada akhir bulan berikutnya, akuntan mendapat kejutan - pada bulan September program “ingin” memposting ulang semua dokumen dari Januari atau bahkan dari tahun lalu. Untuk mencegah hal ini terjadi, perlu ditetapkan tanggal pelarangan pengeditan dan tidak memposting ulang dokumen jika tidak perlu, tetapi cukup menutupnya dengan tanda “silang”.

4. Jangan mengganti nama elemen direktori dan mengubah pengaturannya dengan hati-hati

Mengapa hal ini tidak dapat dilakukan atau harus dilakukan dengan sangat hati-hati? Perlu dipahami bahwa perubahan yang dilakukan akan mempengaruhi seluruh periode akuntansi dalam program. Misalnya, jika Anda mengubah nama rekanan, maka nama baru akan ditampilkan di semua formulir yang dicetak, termasuk dokumen sebelumnya. Untuk mencegah hal ini terjadi, di 1C: Enterprise Accounting 8 edisi 3.0, untuk mengganti nama, terdapat link khusus “History”, di mana Anda dapat menunjukkan mulai tanggal berapa nilai baru tersebut valid.

Anda juga perlu mengingat bahwa, misalnya, mengubah pengaturan direktori “Pos Biaya” dan “Penghasilan dan Pengeluaran Lainnya” dapat menyebabkan perubahan pada hasil keuangan setelah penutupan bulan dan data dalam laporan yang diatur. Saya berbicara tentang satu situasi serupa yang terjadi dengan klien saya di artikel tersebut “Mengapa data dalam laporan periode tertutup bisa berubah? "

5. Memperbarui database informasi secara teratur dan menganalisis perubahan
Pembaruan untuk program 1C saat ini cukup sering dirilis, dan harus diinstal secara berurutan, jadi database Anda harus selalu diperbarui untuk menghindari situasi darurat selama periode pelaporan. Lagi pula, mungkin Anda sangat membutuhkan formulir pelaporan baru, yang dirilis dengan keteraturan yang patut ditiru, dan situasi pembaruan yang terbengkalai dapat sangat mengganggu Anda. Jika Anda bekerja di 1C melalui Internet atau Anda memiliki perjanjian dukungan dengan mitra kami, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Jika Anda memperbarui basis data Anda sendiri, harap perhatikan masalah serius ini.
Akan berguna juga untuk memperhatikan hasil pembaruan sebelumnya, karena fungsi-fungsi baru terus muncul dalam program dan algoritma operasi berubah. Untuk terus mengetahui semua kejadian, Anda dapat membuka tab “Administrasi”, pilih “Dukungan dan Pemeliharaan”.

6. Jangan menduplikasi entri dalam direktori, gunakan layanan 1C: Counterparty
Kebetulan, karena tidak menemukan rekanan di direktori, pengguna menambahkan yang baru, meskipun sebenarnya rekanan yang diperlukan telah dimasukkan ke dalam database, tetapi dengan beberapa kesalahan dalam nama, TIN atau bidang yang diperlukan tidak diisi. . Hal ini juga terjadi bahwa rekanan memeriksa ulang saat mengunduh laporan bank karena alasan yang sama. Dalam hal ini permasalahan diawali dengan offset uang muka, saldo rekening 60 dan 62 bervariasi, timbul permasalahan dalam penghitungan PPN atas uang muka dan pembayaran biaya untuk masuk ke KUDiR dengan sistem perpajakan yang disederhanakan. Untuk mencegah situasi seperti itu, saya sarankan menggunakan layanan 1C: Counterparty, yang secara otomatis akan mengisi semua informasi yang diperlukan dengan benar, dan secara teratur memantau pesanan di direktori Anda.

7. Jangan memberi nomor pada dokumen dan buku referensi secara manual
Program ini menyediakan algoritma tertentu untuk penomoran dokumen otomatis. Jika Anda memutuskan untuk mengganggu mereka, perbaiki beberapa nomor, misalnya dengan menambahkan garis miring atau simbol lain ke dalamnya, maka bersiaplah untuk kenyataan bahwa di masa depan Anda juga harus memantau penomoran tersebut secara manual.

8. Aktifkan tampilan akun akuntansi di pengaturan
Secara default, dalam program 1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0, tampilan akun akuntansi dalam dokumen dinonaktifkan. Namun saya percaya bahwa seorang akuntan berkewajiban untuk “mengawasi perkembangan” dan terus-menerus memantau kebenaran memasukkan dokumen utama, tanpa mempercayai program untuk mengisi secara lengkap rincian penting seperti akun akuntansi. Oleh karena itu, kami pastikan untuk mengaktifkan tampilan akun akuntansi dalam dokumen dan memastikan bahwa materi diterima di akun 10, dan bukan di akun 41. Untuk melakukan ini, buka tab "Utama", item "Pengaturan pribadi".

Centang kotak “Tampilkan akun akuntansi dalam dokumen.”

9. Gunakan sub-akun dengan benar untuk 60 akun
Saya telah berbicara berkali-kali tentang betapa pentingnya menggunakan akun muka dengan benar - 60.02 dan 62.02, dan betapa pentingnya mengontrol status penyelesaian bersama pada 60 akun. Sekarang saya telah memutuskan untuk menjadikan poin ini sebagai aturan tersendiri, yang juga harus dipatuhi. Anda tidak boleh berdebat dengan program ini, mencoba memaksakan pendapat Anda bahwa data akun tidak diperlukan; Anda masih akan kalah dalam perselisihan ini, dan sebagai imbalannya menerima kekacauan dalam akuntansi Anda.
Saya membahas pertanyaan ini secara rinci di salah satu video tutorial saya. “Cara menertibkan akun 60 dalam program 1C”

10. Jangan mengubah bagan akun sendiri
Jika Anda memutuskan untuk menambahkan akun Anda ke bagan akun, Anda harus siap menghadapi kenyataan bahwa hal ini akan menimbulkan kesulitan tertentu. Misalnya, suatu kali mereka mendekati saya dengan masalah berikut: “Kami memutuskan untuk menertibkan akuntansi aset tetap dan menambahkan sub-akun ke akun 01 sesuai dengan kelompok aset tetap, setelah itu penyusutan berhenti bertambah.” Saat menambahkan sub-akun ke akun 20, mungkin ada masalah dengan penutupan bulan, dan sub-akun ke sejumlah akun lain tidak akan dimasukkan dalam neraca - aset dan kewajiban tidak akan cocok.
Seringkali, masalah dapat diselesaikan dengan cara lain tanpa mengubah bagan akun, dan jika ini masih diperlukan, maka perlu mencari bantuan spesialis yang dapat menilai konsekuensinya dan membuat perubahan yang diperlukan, memastikan pengoperasian yang benar. dari program tersebut.
Saya juga membahas pertanyaan ini secara rinci di artikel saya. “Menambahkan akun dan sub-akun Anda - apakah hal ini perlu dilakukan dan apa konsekuensinya.”

11. Minimalkan entri dan penyesuaian manual
Saya selalu mendorong orang untuk menghindari operasi manual dan mendokumentasikan penyesuaian pergerakan sebisa mungkin. Saat ini, akuntansi di 1C: Accounting 8 terotomatisasi dengan cukup baik dan kebutuhan akan entri manual tidak terlalu sering muncul.
Faktanya adalah tidak selalu mungkin untuk membuat entri sendiri dengan benar; misalnya, gambar di bawah ini menunjukkan upaya untuk menutup uang muka ke pemasok menggunakan operasi manual, tetapi subkonto ketiga (“Dokumen Penyelesaian”) tidak terisi. Penyesuaian seperti itu hanya dapat memperburuk situasi penyelesaian bersama, dan sama sekali tidak menyelesaikannya.

Saya juga menerbitkan artikel mendetail tentang topik ini, yang sangat saya rekomendasikan untuk dibaca: “Pengkabelan manual - mengapa 8 tidak “menyukainya”? »

12. Membalikkan dokumen dengan benar
Untuk membalikkan pergerakan dokumen, Anda perlu membuat operasi khusus dengan tipe “Pembalikan Dokumen”.

Dalam kasus apa pun Anda tidak boleh membuat transaksi secara manual, karena selain entri dalam akun akuntansi, program ini mencerminkan informasi dalam berbagai register yang diperlukan, misalnya, untuk menghitung PPN. Jika Anda tidak membalik seluruh dokumen, tetapi mengoreksi sesuatu secara manual, maka koreksi juga perlu dilakukan untuk semua register lainnya.

Penerimaan informasi yang cepat dari pihak berwenang tentang perubahan status laporan dan permintaan yang diterima- tanpa keluar dari program, Anda dapat dengan cepat melihat perubahan status laporan, dengan cepat mengetahui penerimaan atau pengembaliannya jika ada kesalahan, Anda juga dapat menerima permintaan dari otoritas pengatur dan segera menanggapinya.

Anda selalu dapat dengan mudah menemukan versi laporan terbaru sebenarnya dikirim - ini adalah poin yang sangat penting! Lagi pula, ada situasi ketika, dalam upaya untuk akhirnya mengumpulkan informasi ke dalam laporan akhir, beberapa salinan dari satu formulir dibuat, data diubah, disimpan, dan kemudian sangat sulit untuk menemukan versi yang sebenarnya dikirim. Dan ini menjadi sangat relevan jika perlu menyiapkan dokumen korektif. Membutuhkan waktu lama dan membosankan untuk memverifikasi informasi secara manual, membuang-buang waktu kerja yang berharga. Jika Anda mengirim laporan langsung dari 1C, di sebelah opsi yang diinginkan akan ditunjukkan bahwa laporan telah dikirimkan, pencarian yang lama tidak diperlukan.

Mari berteman

13.04.2017

1C:ERP Pembentukan transaksi (Refleksi dalam akuntansi yang diatur)

Banyak pengguna, ketika mulai bekerja di konfigurasi 1C:ERP (terutama akuntan), menanyakan pertanyaan: “Di mana postingannya?!”! Kami segera mengatakan bahwa perusahaan 1C mempekerjakan orang-orang pintar yang memiliki alasan penting untuk melakukan hal itu, yaitu menghapus proses pembuatan entri dalam register akuntansi “Akuntansi Biaya” dari proses umum pemrosesan dokumen. Sekarang mari kita bicara semuanya secara berurutan!

Dimana kabelku?! - teriak akuntan

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah register akuntansi adalah yang paling lambat di platform 1C:Enterprise. Dan karena pengguna ingin memposting dokumen sekali lagi (atau menutupnya dengan tombol “OK”), mengapa menunda transaksi? Menurut penulis artikel tersebut, justru karena rendahnya kecepatan register akuntansi, jumlah sub-akun dibatasi hingga tiga.
Kedua! Postingan untuk keperluan akuntansi UMUM tidak memuat informasi penting apa pun, karena semua data ada di register akumulasi dan di register informasi, yang menjadi dasar pembuatan hampir semua laporan (kecuali laporan akuntansi). Jadi, dengan memiliki informasi yang lengkap, kabelnya nanti bisa “ditarik”, dan tidak ada yang akan terluka.

Pekerjaan latar belakang untuk menghasilkan transaksi

Dalam konfigurasi, untuk tujuan menghasilkan transaksi di latar belakang, terdapat tugas rutin bernama "Refleksi Dokumen dalam Akuntansi Regulasi" (Sinonim - Refleksi dokumen dalam Akuntansi Regulasi), yang memanggil metode "RegulationAccountingAccountingServer.ReflectAllRegulations" (informasi dari rilis 2.2.3.162)

Gambar tersebut menunjukkan di mana pengaturan untuk tugas peraturan berada di antarmuka, serta di mana melihat informasi umum tentang refleksi dokumen dalam peraturan. akuntansi

Objek Konfigurasi

Sekarang mari kita daftar objek konfigurasi utama yang mempengaruhi proses pembuatan transaksi (menurut rilis versi 2.2.3.162):

• Daftar informasi: Parameter Target Pembiayaan Barang Tak Berwujud
• Daftar informasi: Parameter Pembiayaan Target OS
• Daftar Informasi: Tata Cara Pencerminan Pendapatan
• Daftar informasi: Urutan Refleksi Nomenklatur
• Daftar Informasi: Urutan Refleksi Nomenklatur yang Ditransfer ke Komisi
• Daftar informasi: Urutan Refleksi Sertifikat Hadiah
• Daftar informasi: Urutan Refleksi Produksi
• Daftar informasi: Urutan Refleksi Operasi Lainnya
• Daftar Informasi: Prosedur untuk Mencerminkan Pengeluaran
• Daftar Informasi: Tata Cara Pencerminan Perhitungan dengan Rekan
• Daftar informasi: Urutan Refleksi Operasi TMCVE
• Daftar Informasi: Perhitungan Selisih Penilaian Aset dan Liabilitas
• Daftar Informasi: Metode Mencerminkan Beban Penyusutan dan Amortisasi Akuntansi NMAA
• Daftar Informasi: Metode Mencerminkan Biaya Penyusutan OSAkuntansi
• Daftar informasi: Rekening NMA
• Daftar informasi: Akun OS

Formulir untuk mengatur data yang disimpan dalam register di atas tersedia melalui hyperlink “Menyiapkan akun akuntansi”, dan memiliki bentuk sebagai berikut

Semua register yang terdaftar memiliki struktur yang berbeda, namun data di dalamnya bertanggung jawab atas apa yang akan tercermin dalam register akuntansi dan, sebagai hasilnya, dalam laporan akuntansi (SALT, kartu akun, analisis akun, dll.)

Penyesuaian manual postingan dalam dokumen

Saya tidak ingat dari versi rilis 1C:ERP mana (2.2.3.162 pasti sudah ada) mereka menerapkan kemampuan untuk menyesuaikan secara manual transaksi yang dihasilkan secara otomatis. Fitur ini diatur oleh opsi tersendiri. Tangkapan layar menunjukkan cara mengaktifkan mekanisme ini

Setelah program 1C: Accounting 8 diinstal di komputer Anda, Anda harus mengkonfigurasi 1C dengan benar sebelum digunakan. Ini memerlukan sejumlah waktu tertentu untuk mengidentifikasi kotak centang di tempat yang diperlukan. Cara Anda mengatur semuanya dengan tepat di program 1C: Accounting 8 akan menentukan jenis akuntansi apa yang akan dimiliki perusahaan di masa depan. Anda perlu memperhatikan pengaturan program dengan serius dan mengatur semua parameter sesuai dengan blok Kebijakan Akuntansi di 1C.

Menyiapkan parameter akuntansi di “1C: Accounting”, langkah pertama adalah “Menyiapkan bagan akun”

Untuk mengkonfigurasi, temukan 1C di desktop, di bagian "Administrasi", pilih blok "Parameter Akuntansi", ada empat grup di dalamnya:

• Menyiapkan bagan akun;
• Pencetakan artikel;
• Ketentuan pembayaran pembeli;
• Syarat pembayaran kepada pemasok;
• Pengaturan gaji;
• Jenis harga yang direncanakan.

Saat mengatur parameter dalam program di bagian “Pengaturan”, Anda memilih sub-akun di akun akuntansi, seperti:

• Akuntansi jumlah PPN atas aset yang dibeli;
• Akuntansi arus kas;
• akuntansi persediaan;
• Akuntansi penyelesaian dengan personel;
• Akuntansi barang secara eceran;
• Akuntansi biaya.

Paragraf pertama “Akuntansi jumlah PPN atas aset yang dibeli” menunjukkan subkonto yang:

• Tidak bisa diubah;
• Dapat diubah (ditambahkan).

Jika kotak centang tidak dapat dicentang pada parameter, berarti posisi ini tidak dapat diubah dalam konfigurasi ini. Namun ada parameter yang memiliki kotak di sebelah kiri, Anda dapat menambah atau menghapus centang - ini menunjukkan bahwa parameter ini dapat berubah, tetapi Anda harus ingat bahwa itu diatur sesuai dengan bagian kebijakan akuntansi di 1C.

Misalnya: dalam item “Akuntansi jumlah PPN atas aset yang dibeli” ada posisi yang tidak dapat diubah - ini untuk kontraktor dan faktur yang diterima. Dan ada item yang dapat ditambahkan dengan mencentang kotaknya - ini adalah "Menurut metode akuntansi".

Ingatlah bahwa jika Anda memasukkan dokumen ke dalam program 1C sebelum menentukan parameter akuntansi, dan kemudian mengubah atau menambahkan parameter, sebuah pesan akan muncul dengan konten berikut: “Mengubah pengaturan ini dapat menyebabkan kehilangan data.” Pesan ini akan muncul jika parameter ini diaktifkan pada dokumen yang dimasukkan sebelumnya ke dalam program 1C. Setelah pesan seperti itu, disarankan untuk membuat salinan cadangan dari program "1C: Accounting 8" edisi 3 antarmuka "Taksi" untuk membandingkan data setelah mengubah parameter.

Data subkonto digunakan terutama saat membuat laporan (misalnya neraca akun, analisis akun, kartu akun, dan lain-lain).

Menyiapkan parameter akuntansi di “1C: Accounting”, langkah kedua adalah “Mencetak artikel”

Di grup ini, Anda perlu mengatur parameter untuk menentukan data tambahan tentang nama dalam bentuk dokumen yang dicetak.

Data tambahan tercermin dalam bentuk cetak dokumen, misalnya pada nota konsinyasi berupa Torg-12, kolom dengan: dicantumkan terpisah dari nama:

• Artikel;
• Kode.

Jika Anda tidak mencentang kotak tambahan, maka dalam bentuk dokumen yang dicetak, kolom-kolom ini akan kosong.

Menyiapkan parameter akuntansi di “1C: Accounting”, langkah ketiga – “Ketentuan pembayaran untuk pelanggan”

Informasi tentang syarat pembayaran oleh pembeli diperlukan untuk:

• Manajemen perusahaan, mengambil tindakan untuk menghilangkan hutang yang telah jatuh tempo;
• Refleksi data dalam pelaporan (misalnya, “Catatan Penjelasan atas Neraca”).

Kelompok ini menetapkan jangka waktu di mana utang pembeli dianggap telah jatuh tempo, dan syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak yang telah disepakati harus diperhatikan.

Apabila suatu utang yang telah jatuh tempo tidak dilunasi dalam waktu 45 hari, maka dianggap diragukan dan perlu dibuat cadangan piutang ragu-ragu, dengan ketentuan bahwa item ini ditunjukkan dalam blok kebijakan akuntansi di 1C.

Menyiapkan parameter akuntansi di 1C: Akuntansi, langkah empat – “Ketentuan pembayaran ke pemasok”

Informasi mengenai syarat pembayaran kepada pemasok juga diperlukan untuk:

• Manajemen perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembayaran utang;
• Refleksi data dalam pelaporan (misalnya, “Catatan penjelasan atas neraca.”

Dalam kelompok ini ditetapkan batas waktu pembayaran kepada pemasok, setelah jangka waktu yang ditentukan, utang dianggap telah jatuh tempo, dengan ketentuan tidak ditentukan batas waktu pembayaran yang berbeda dalam kontrak.

Menyiapkan parameter akuntansi di “1C: Accounting”, langkah lima – “Pengaturan gaji”

Pada awalnya, ketika mengatur parameter akuntansi penggajian dan catatan personalia, perlu untuk menentukan parameter utama - di sinilah penggajian akan dihitung dalam program eksternal atau dalam program ini.

Saat mengatur karakteristik akrual dalam program eksternal, Anda juga perlu menentukan parameter berikut:

• Tata cara penghitungan upah;
• Metode akuntansi gaji;
• Item biaya untuk premi asuransi.

Saat mengatur indikator penggajian dalam program ini, Anda harus menentukan, selain yang ditunjukkan di atas, parameter seperti:

• Persiapan penggajian:

— Secara otomatis menghitung ulang dokumen “Penggajian”;

— Menyimpan catatan cuti sakit, liburan dan dokumen eksekutif.

• Biaya (daftar jenis);
• Retensi (daftar jenis);
• Catatan personel (disingkat atau lengkap);
• Pengklasifikasi (premi asuransi, pajak penghasilan pribadi).

Mengedit parameter seperti:

• Kode pajak penghasilan pribadi;
• Besaran dan jenis pemotongan pajak penghasilan orang pribadi;
• Tarif premi asuransi;
• Dan lain-lain

tidak diinstal dalam program 1C, datanya diubah sesuai dengan undang-undang saat ini dan dimuat ke database saat konfigurasi diperbarui.

Menyiapkan parameter akuntansi di “1C: Akuntansi”, langkah enam – “Jenis harga yang direncanakan”

Tentukan rencana harga yang akan digunakan dalam dokumen produksi:

• Pembelian;
• Grosir;
• Pengecer.

Menyiapkan "1C: Accounting", langkah tujuh - di menu "Utama".

Pengaturan 1C Enterprise pada menu “Utama” dibagi menjadi lima kelompok:

• Kegunaan;
• Organisasi;
• kebijakan akuntansi;
• Bagan akun;
• Pengaturan pribadi.

Jika suatu perusahaan akan terlibat dalam beberapa atau satu jenis kegiatan, maka akan lebih mudah untuk membatasi fungsinya.

Jika suatu perusahaan akan mengembangkan dan memasukkan jenis kegiatan baru, maka lebih baik mengaktifkan fungsionalitas penuh program agar tidak mencari blok dokumen yang dinonaktifkan di masa mendatang.

Kebijakan akuntansi organisasi di 1C terletak di bagian “Pengaturan 1C”, hal berikut pertama-tama ditetapkan:

• Periode aplikasi;
• Sistem perpajakan (umum atau disederhanakan).

Saat Anda memilih sistem perpajakan perusahaan “Umum”, bookmark terbuka untuk diisi:

• Pajak penghasilan;
• UTII;
• Saham;
• Pengeluaran;
• Cadangan;
• Bank dan meja kas.

Pada setiap tab, parameter yang beroperasi di perusahaan diatur sesuai dengan jenis kegiatan dan spesifikasi perusahaan.

Saat Anda memilih sistem perpajakan “Sederhana”, bookmark terbuka untuk diisi:

• UTII;
• Saham;
• Pengeluaran;
• Cadangan;
• Bank dan meja kas.

Kesalahan yang ditemukan kemudian saat bekerja di program 1C: Accounting 8 akan menunjukkan bahwa parameter dikonfigurasi dan ditentukan secara tidak benar.

Menyiapkan parameter akuntansi di 1C 8.3 adalah salah satu tindakan pertama yang harus Anda lakukan sebelum memulai pekerjaan penuh waktu di program ini. Pengoperasian program Anda yang benar, ketersediaan berbagai fungsi dan aturan akuntansi bergantung padanya.

Dimulai dengan versi 1C: Accounting 3.0.43.162, antarmuka untuk mengatur parameter akuntansi telah berubah. Selain itu, beberapa parameter mulai dikonfigurasi secara terpisah.

Buka menu "Administrasi" dan pilih "Pengaturan Akuntansi".

Bagian pengaturan ini terdiri dari enam item. Selanjutnya kita akan melihat masing-masingnya. Semuanya memungkinkan Anda untuk mempengaruhi komposisi sub-akun untuk akun dan sub-akun tertentu.

Awalnya, kami sudah menyetel bendera di dua item yang tidak dapat diedit. Anda juga dapat mengaktifkan pemeliharaan dengan metode akuntansi.

Pengaturan ini juga telah selesai. Item “Berdasarkan item” tidak dapat digunakan, namun pengaturan lainnya dapat diedit jika perlu. Daftar akun dan sub-akun yang terpengaruh oleh pengaturan ini ditunjukkan pada gambar di bawah.

Di sini sub-akun 41.12 dan 42.02 dikelola. Secara default, hanya akuntansi gudang yang diinstal. Ini sudah ditentukan sebelumnya dan kami tidak dapat mengeditnya. Selain itu, jenis akuntansi ini dapat dikelola sesuai dengan nomenklatur dan tarif PPN.

Akuntansi arus kas

Jenis akuntansi ini tentu akan dilakukan sesuai dengan akunnya. Disarankan juga untuk memperhitungkan tambahan dalam 1C 8.3 pergerakan DS menurut itemnya untuk analisis tambahan pada akuntansi manajemen.

Anda dapat menyimpan catatan penyelesaian jenis ini baik untuk karyawan secara keseluruhan, maupun untuk setiap individu. Pengaturan ini berdampak langsung pada sub-akun 70, 76.04 dan 97.01.

Akuntansi biaya harus dilakukan berdasarkan kelompok item. Jika Anda perlu menyiapkan laporan yang telah diaudit dalam IFRS, disarankan juga untuk menyimpan catatan elemen dan item biaya.

Pengaturan gaji

Untuk masuk ke paket pengaturan ini, Anda perlu mengikuti hyperlink dengan nama yang sama di formulir parameter akuntansi. Banyak pengaturan di sini yang harus dibiarkan default, namun Anda masih memiliki banyak ruang untuk bertindak.

Pengaturan Umum

Untuk melengkapi contoh ini, kami mencatat bahwa catatan gaji dan personel akan disimpan dalam program ini. Tentu saja ada batasan di sini, tetapi jika organisasi Anda tidak memiliki banyak karyawan, maka fungsi 1C: Accounting sudah cukup.

Anda akan melihat daftar pengaturan untuk setiap organisasi yang diperhitungkan dalam program ini. Mari kita buka pengaturan untuk Confetprom LLC.

Di sini Anda dapat menunjukkan bagaimana upah akan tercermin dalam sistem akuntansi, waktu pembayarannya, cadangan liburan, dan kondisi teritorial khusus apa pun.

Mari kembali dan ikuti hyperlink lainnya.

Antara lain, Anda juga dapat mengubah cara pengorganisasian daftar karyawan dalam dokumen dan membuat pengaturan untuk formulir yang dicetak.

Memungkinkan Anda mengonfigurasi daftar jenis biaya dan pengurangan. Awalnya sudah diisi dengan beberapa data.

Selain itu, di bagian 1C ini Anda dapat mengaktifkan ketersediaan fungsionalitas untuk cuti sakit, liburan, dan dokumen eksekutif. Pengaturan ini hanya tersedia jika database tidak berisi organisasi yang mempekerjakan lebih dari 60 orang.

Pengaturan terakhir sangat berguna, karena ketika diedit, semua jumlahnya akan dihitung ulang secara otomatis.

Bagian ini diperlukan untuk menunjukkan metode alokasi biaya tenaga kerja dan kontribusi asuransi wajib dari penggajian ke akun akuntansi. Awalnya, pengaturan ini sudah diisi, tetapi tentu saja Anda dapat menyesuaikannya.

Catatan personel dan Pengklasifikasi

Tidak ada gunanya menjelaskan dua bagian terakhir ini secara mendetail, karena semuanya di sini bersifat intuitif. Pengklasifikasi sudah diisi dan sering kali membiarkan pengaturan ini tidak tersentuh.

Pengaturan lainnya

Mari kembali ke formulir parameter akuntansi dan pertimbangkan secara singkat item pengaturan lainnya.

• Ketentuan pembayaran untuk pemasok dan pembeli menentukan setelah berapa hari hutang pembeli kepada kami akan dianggap telah jatuh tempo.
• Pencetakan artikel– menyiapkan presentasi mereka dalam bentuk cetak.
• Mengisi harga penjualan memungkinkan Anda menentukan di mana harga akan dimasukkan ke dalam dokumen terkait.
• Jenis harga yang direncanakan mempengaruhi substitusi harga dalam dokumen yang berkaitan dengan produksi.

Beberapa pengaturan 1C 8.3 ini sebelumnya dibuat di parameter akuntansi. Sekarang mereka ditempatkan di antarmuka terpisah. Anda juga dapat menemukannya di menu “Utama”.

Bentuk pengaturannya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Di sini, melalui bagian, Anda dapat mengatur pajak penghasilan, PPN, dan data lainnya.