La registrazione di una società richiede un approccio molto serio e uno dei punti importanti in questa fase è la formazione del capitale autorizzato, ovvero l'importo minimo di proprietà che i creditori possono essere garantiti in caso di fallimento della società.

Formazione del capitale sociale in 1C 8.3

I contributi al capitale autorizzato possono essere contanti, titoli o vari beni materiali. La dimensione del capitale autorizzato deve essere fissata nei documenti costitutivi della società. Il giorno della registrazione viene effettuata la registrazione Dt75 - Kt80, che consente di riflettere il capitale autorizzato in 1C, o più precisamente, il suo valore. In effetti, può essere formato successivamente, ma il periodo massimo per questo non deve superare i 4 mesi. Per formare capitale utilizzando il programma 1C 8.3, è necessario effettuare registrazioni per depositare fondi tramite il registratore di cassa o il conto corrente.

Cominciamo con la funzionalità per la formazione del capitale, che si trova andando dal menu principale a “Operazioni-Contabilità”.

Fig. 1

Utilizzando il pulsante "Crea", iniziamo a compilare un nuovo documento. Indica la data di formazione del capitale (solitamente la data di registrazione della società) e l'organizzazione.

Passiamo alla compilazione della sezione tabella. Premiamo il pulsante “Aggiungi”, il programma ci chiede di selezionare un fondatore, una persona giuridica o una persona fisica.

Fig.2

Fig.3

Quindi fare clic su "Passa" e controllare il cablaggio utilizzando il pulsante DtKt. Abbiamo una registrazione che costituisce il debito del fondatore rispetto al capitale autorizzato nei confronti dell'organizzazione.

Fig.4

Si tenga presente che l'atto costitutivo consente di stampare l'elenco dei fondatori indicando i seguenti dati:

1. Nome completo del fondatore;
2. Dettagli del passaporto;
3. Luogo di registrazione;
4. Entità della quota di capitale;
5. Costo del contributo erogato;
6. Forma di pagamento.

Fig.5

Il contributo al capitale può essere costituito da immobilizzazioni. Il loro costo iniziale sarà il valore monetario concordato dai soci fondatori della società. Per registrarli come contributo, il programma 1C 8.3 utilizza il documento di generazione descritto sopra.

La ricezione e l'accettazione per la contabilità delle immobilizzazioni avviene sulla base del documento "Accettazione per la contabilità delle immobilizzazioni". Puoi trovare questo documento nel menu “Acquisti-Ricevute (atti, fatture)”.

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

L'immobilizzazione ricevuta con l'ausilio di un deposito deve essere registrata, messa in funzione e su di essa deve essere calcolato l'ammortamento.

Post di riflessione:

• Formazione Dt 75 – Kt 80;
• Dt 08.04 – Kt 75.01 riflesso del costo dell'attivo fisso ricevuto, apportato dal fondatore come contributo al capitale;
• Dt 01 – Kt 08.04 Messa in servizio della struttura del sistema operativo.

Il contributo dei materiali viene visualizzato in modo simile. Per prima cosa redigiamo il documento di formazione che ci è già familiare. Successivamente, crea “Ricevute (atti, fatture)”. Per fare ciò vai su “Acquisti-Ricevute (atti, fatture)”.

Fig.10

Fig.11

Fig.12

Fig.13

Ora il nostro capitale deve essere apportato. Diamo un'occhiata ai metodi più comuni: tramite un conto corrente e un registratore di cassa.

Nel primo caso accedete dal menù principale alla voce “Banca e cassa-Banca-Estratti conto”. Fai clic su “+ Ricevuta” e inizia a compilare un nuovo documento:

1. Data – data di ricezione del pagamento;
2. Secondo il documento – dettagli dell’ordine di pagamento del pagatore;
3. Tipologia operazione – altro scontrino;
4. Pagatore - fondatore;
5. Somma;
6. Nel nostro esempio il conto di liquidazione è 75.01;
7. Fondatori;
8. Conto contabile – ne abbiamo 51;
9. La nostra organizzazione;
10. Conto bancario.

Fig.14

Fig.15

Un altro modo per dare un contributo, offerto dal programma 1C 8.3, è in contanti tramite registratore di cassa. Consideriamo questa opzione. Dal menu principale accedere alla voce “Banca e cassa-Cassa-Documenti di cassa”. Utilizzando il pulsante “+ Ricevuta” creiamo un nuovo documento. Successivamente, inserisci le informazioni richieste:

1. Numero: scegliamo noi stessi la data e il numero viene inserito automaticamente;
2. Tipologia operazione – altri proventi;
3. Importo del pagamento – contributo;
4. Conto di credito – nel nostro caso – 75.01;
5. Il fondatore è colui che versa il contributo;
6. Conto contabile – nel nostro esempio 50.01;
7. L'organizzazione è la nostra azienda.

Fig.17

In questo articolo, abbiamo esaminato le modalità per formare capitale autorizzato nel programma 1C 8.3, studiato le registrazioni contabili ad esso associate, nonché i contributi dei fondatori tramite un conto corrente o una cassa.

1. Creare regolarmente copie delle infobase

Gli specialisti 1C ne parlano continuamente, tutti conoscono questa regola, ma sfortunatamente non tutti la seguono. È un peccato se devi ricordare l'obbligo di copiare regolarmente il database 1C in base alla tua amara esperienza. Credimi, quei clienti che hanno ripristinato la contabilità almeno una volta dopo aver perso il database ricorderanno per sempre quanto sia importante questa regola.
In quali casi le copie del database possono aiutarti:
- guasto fisico del computer/server;
- infezioni virali;
- danno alla base informativa 1C stessa;
- Cambiamenti “inaspettati” nei dati nella base informativa (se si scopre improvvisamente che per qualche motivo i dati dei periodi precedenti sono cambiati, è possibile ripristinarne una copia e confrontare le informazioni, trovare i motivi delle discrepanze).

Puoi creare copie in diversi modi: caricandole manualmente (ho descritto in dettaglio come farlo nell'articolo "Creare una copia del database: perché è necessaria e come farlo") oppure utilizzare programmi speciali per la copia automatica. Ma in questo caso è necessario ricordare che per proteggere il database da virus e danni fisici al computer, è necessario archiviare copie del database su altri supporti, ad esempio collegare un'unità esterna o un'unità flash , scaricare il database e disconnettere l'unità. Tuttavia, è molto scomodo agire in questo modo ogni giorno, quindi l'opzione migliore è connettere il servizio 1C: Cloud Archive. In questo caso, le copie del tuo database verranno create automaticamente e archiviate al di fuori della tua rete locale, nel cloud. In caso di guasto o infezione da virus, puoi ripristinare le copie da un altro computer in qualsiasi momento e iniziare a lavorare. Se vuoi scoprire i dettagli sulla connessione di questo servizio, che fa anche parte del contratto globale per il supporto di 1C: ITS, quindi compila il modulo di richiesta, ti richiameremo sicuramente e ti racconteremo tutto in dettaglio.

2. Imposta una data per vietare la modifica
Dopo aver inviato i report, è necessario chiudere il periodo di modifica per evitare modifiche accidentali ai dati. In 1C: Enterprise Accounting 8 edizione 3.0, per questo è necessario andare alla scheda "Amministrazione" e selezionare "Supporto e manutenzione".

Espandi quindi la voce “Operazioni di routine”, metti un segno di spunta accanto alla data di divieto di modifiche e clicca sul collegamento “Configura”.

Indichiamo la data – l'ultimo giorno del periodo di chiusura.

3. Chiudere i documenti con una croce
Acquisisci un'abitudine utile: chiudere i documenti con una croce se li hai aperti solo per guardare. Molto spesso mi imbatto in una situazione in cui un contabile genera un OCB, si espande nella scheda del conto per trovare informazioni dettagliate, apre il documento necessario per visualizzarlo e poi lo chiude facendo clic su "Pubblica e chiudi" o "OK". pulsante. In questo caso, il documento viene riregistrato, gli importi nelle registrazioni potrebbero cambiare e la sequenza di registrazione del documento risulta confusa. E poi, alla fine del mese successivo, il contabile avrà una sorpresa: a settembre il programma “vuole” ripubblicare tutti i documenti di gennaio o addirittura dell'anno scorso. Per evitare che ciò accada è necessario fissare una data in cui vietare la modifica e non ripubblicare i documenti inutilmente, ma semplicemente chiuderli con una “croce”.

4. Non rinominare gli elementi della directory e modificare attentamente le loro impostazioni

Perché questo non può essere fatto o deve essere fatto con molta attenzione? È necessario comprendere che le modifiche apportate influenzeranno l'intero periodo contabile nel programma. Ad esempio, se si modifica il nome della controparte, il nuovo nome verrà visualizzato in tutti i moduli stampati, compresi i documenti precedenti. Per evitare che ciò accada, in 1C: Enterprise Accounting 8 edizione 3.0, per modificare il nome è presente un apposito collegamento “Cronologia”, dove è possibile indicare da quale data è valido il nuovo valore.

È inoltre necessario ricordare che, ad esempio, la modifica delle impostazioni delle directory "Voci di costo" e "Altri ricavi e spese" può comportare modifiche nei risultati finanziari dopo la chiusura del mese e nei dati nei report regolamentati. Ho parlato di una situazione simile accaduta ai miei clienti nell'articolo “Perché i dati nei report dei periodi chiusi possono cambiare? "

5. Aggiornare regolarmente i database di informazioni e analizzare i cambiamenti
Gli aggiornamenti per i programmi 1C vengono attualmente rilasciati abbastanza spesso e devono essere installati in sequenza, quindi è imperativo mantenere aggiornati i database per evitare situazioni di emergenza durante il periodo di riferimento. Dopotutto, potrebbe risultare che hai urgentemente bisogno di un nuovo modulo di segnalazione, che viene rilasciato con invidiabile regolarità, e la situazione trascurata con gli aggiornamenti può logorare notevolmente i tuoi nervi. Se lavori in 1C tramite Internet o hai un accordo di supporto con i nostri partner, non dovrai preoccuparti di questo problema. Se aggiorni tu stesso i tuoi database, presta la dovuta attenzione a questo grave problema.
Sarà anche utile interessarsi ai risultati dell'aggiornamento passato, perché nel programma compaiono costantemente nuove funzioni e gli algoritmi operativi cambiano. Per rimanere aggiornato su tutti gli eventi, puoi andare alla scheda "Amministrazione", selezionare "Supporto e manutenzione".

6. Non duplicare le voci nelle directory, utilizzare il servizio 1C: Controparte
Succede che, non avendo trovato alcuna controparte nella directory, gli utenti ne aggiungono una nuova, anche se in realtà la controparte richiesta è già stata inserita nel database, ma con alcuni errori nel nome, TIN o i campi necessari semplicemente non vengono compilati . Succede anche che le controparti ricontrollino quando scaricano gli estratti conto per gli stessi motivi. In questo caso, i problemi iniziano con la compensazione degli anticipi, il saldo dei conti 60 e 62 varia, sorgono problemi con il calcolo dell'IVA sugli anticipi e il pagamento delle spese per entrare nel KUDiR con il sistema fiscale semplificato. Per evitare tali situazioni, ti consiglio di utilizzare il servizio 1C: Controparte, che inserirà automaticamente e correttamente tutte le informazioni necessarie e monitorerà regolarmente l'ordine nelle tue directory.

7. Non numerare manualmente documenti e libri di consultazione
Il programma fornisce alcuni algoritmi per la numerazione automatica dei documenti. Se decidi di interferire con loro, correggi qualche numero, ad esempio aggiungendovi una barra o qualche altro simbolo, quindi preparati al fatto che in futuro dovrai anche monitorare la numerazione manualmente.

8. Abilita la visualizzazione dei conti contabili nelle impostazioni
Per impostazione predefinita, nel programma 1C: Enterprise Accounting 8 edizione 3.0, la visualizzazione dei conti contabili nei documenti è disabilitata. Ma credo che un contabile sia obbligato a “tenere il polso sul polso” e monitorare costantemente la correttezza dell'inserimento dei documenti primari, senza fidarsi che il programma compili completamente dettagli così importanti come i conti contabili. Pertanto, ci assicuriamo di abilitare la visualizzazione dei conti contabili nei documenti e di assicurarci che i materiali vengano ricevuti sul conto 10 e non sul conto 41. Per fare ciò, vai alla scheda "Principale", voce "Impostazioni personali".

Seleziona la casella "Mostra conti contabili nei documenti".

9. Utilizza correttamente gli account secondari per 60 account
Ho già parlato molte volte di quanto sia importante utilizzare correttamente i conti anticipati - 60.02 e 62.02, e di quanto sia importante controllare lo stato dei regolamenti reciproci sui conti 60. Ora ho deciso di fare di questo punto una regola separata, che anch'essa deve essere osservata. Non dovresti discutere con il programma, cercando di imporgli la tua opinione che i dati dell'account non sono necessari; perderai comunque in questa controversia, ricevendo in cambio un pasticcio nella tua contabilità.
Ho discusso questa domanda in dettaglio in uno dei miei video tutorial. "Come mettere ordine nel conto 60 nei programmi 1C"

10. Non modificare tu stesso il piano dei conti
Se decidi di aggiungere i tuoi conti al piano dei conti, devi essere preparato al fatto che ciò comporterà alcune difficoltà. Ad esempio, una volta mi hanno contattato con il seguente problema: "Abbiamo deciso di mettere le cose in ordine nella contabilità delle immobilizzazioni e abbiamo aggiunto dei sottoconti al conto 01 in conformità con i gruppi di immobilizzazioni, dopodiché l'ammortamento ha smesso di accumularsi". Quando si aggiungono sottoconti al conto 20, potrebbero verificarsi problemi con la chiusura del mese e i sottoconti di una serie di altri conti non verranno inclusi nel bilancio: attività e passività non corrisponderanno.
Molto spesso il problema può essere risolto in altro modo senza modificare il piano dei conti e, se ciò è ancora necessario, è necessario ricorrere all'aiuto di specialisti che possano valutare le conseguenze e apportare le modifiche necessarie, garantendo il corretto funzionamento del programma.
Ho anche discusso questa domanda in dettaglio nel mio articolo. "Aggiungere i tuoi account e account secondari: è necessario farlo e quali potrebbero essere le conseguenze."

11. Ridurre al minimo gli inserimenti e le regolazioni manuali
Incoraggio sempre le persone a evitare operazioni manuali e a documentare il più possibile le regolazioni dei movimenti. Attualmente, la contabilità in 1C: Contabilità 8 è automatizzata abbastanza bene e la necessità di inserimenti manuali non si presenta così spesso.
Il fatto è che non sempre è possibile effettuare correttamente le registrazioni da soli; ad esempio, l'immagine seguente mostra un tentativo di chiudere gli anticipi a un fornitore utilizzando un'operazione manuale, ma il terzo sottoconto ("Documenti di liquidazione") non lo è compilato. Un simile aggiustamento può solo aggravare la situazione con accordi reciproci e non risolverla in alcun modo.

Su questo argomento ho pubblicato anche un articolo approfondito, che consiglio vivamente di leggere: “Cablaggio manuale: perché a 8 non “piacciano”? »

12. Invertire correttamente i documenti
Per stornare i movimenti dei documenti è necessario creare un'apposita operazione di tipo “Storno Documenti”.

In nessun caso dovresti semplicemente generare transazioni manualmente, perché oltre alle registrazioni nei conti contabili, il programma riflette le informazioni in vari registri necessari, ad esempio, per il calcolo dell'IVA. Se non si inverte l'intero documento, ma si corregge qualcosa manualmente, è necessario apportare correzioni anche per tutti gli altri registri.

Ricezione tempestiva di informazioni da parte delle autorità di regolamentazione sui cambiamenti negli stati dei report e sulle richieste ricevute- senza uscire dal programma, è possibile vedere rapidamente i cambiamenti nello stato del report, scoprire rapidamente la sua accettazione o restituzione con errori, è anche possibile ricevere richieste dalle autorità di regolamentazione e rispondere immediatamente.

Puoi sempre trovare facilmente l'ultima versione del rapporto, cheè stato effettivamente inviato: questo è un punto molto importante! Dopotutto, ci sono situazioni in cui, nel tentativo di raccogliere finalmente le informazioni in un rapporto finale, vengono create più copie di un modulo, i dati vengono modificati, salvati e quindi è molto difficile trovare la versione effettivamente inviata. E questo diventa particolarmente rilevante se è necessario predisporre un documento correttivo. La verifica manuale delle informazioni richiede molto tempo e risulta noioso, sprecando minuti preziosi di tempo di lavoro. Se invii segnalazioni direttamente da 1C, accanto all'opzione desiderata verrà indicato che la segnalazione è stata inviata; non sarà necessaria una lunga ricerca.

Diventiamo amici

13.04.2017

1C:Formazione ERP delle transazioni (Riflessione nella contabilità regolamentata)

Molti utenti, quando iniziano a lavorare nella configurazione 1C:ERP (soprattutto commercialisti), si pongono la domanda: “Dove sono le registrazioni?!”! Ci affrettiamo a dire che la società 1C impiega persone intelligenti che avevano ragioni importanti per fare proprio questo, vale a dire rimuovere il processo di creazione delle voci nel registro contabile “Contabilità dei costi” dal processo generale di elaborazione dei documenti. Ora parliamo di tutto in ordine!

Dove sono i miei cavi?! - gridò il ragioniere

La prima cosa da notare è che i registri contabili sono i più lenti nella piattaforma 1C:Enterprise. E poiché agli utenti piace pubblicare un documento ancora una volta (o chiuderlo con il pulsante "OK"), perché ritardare la transazione? Secondo l'autore dell'articolo, proprio a causa della bassa velocità delle registrazioni contabili, il numero dei sottoconti è limitato a tre.
Secondo! Le registrazioni ai fini della contabilità GENERALE non contengono informazioni importanti, perché tutti i dati si trovano nei registri di accumulazione e nei registri di informazione, secondo i quali vengono costruiti quasi tutti i report (ad eccezione di quelli contabili). Pertanto, avendo informazioni complete, il cablaggio può essere "disegnato" in un secondo momento e nessuno si farà male.

Lavoro in background per la generazione di transazioni

Nella configurazione, allo scopo di generare transazioni in background, è presente un'attività di routine denominata "Riflessione dei documenti nella contabilità regolatoria" (Sinonimo - Riflessione dei documenti nella contabilità regolatoria), che chiama il metodo "RegulationAccountingAccountingServer.ReflectAllRegulations" (informazioni dalla versione 2.2.3.162)

Le figure mostrano dove si trovano le impostazioni per l'attività normativa nell'interfaccia, nonché dove visualizzare le informazioni generali sulla riflessione dei documenti nel regolamento. contabilità

Oggetti di configurazione

Elenchiamo ora i principali oggetti di configurazione che influenzano il processo di generazione delle transazioni (secondo la versione release 2.2.3.162):

• Registro delle informazioni: parametri del finanziamento mirato dei beni immateriali
• Registro delle informazioni: parametri di finanziamento OS Target
• Registro delle informazioni: procedura per riflettere il reddito
• Registro delle informazioni: Ordine di riflessione della nomenclatura
• Registro delle informazioni: ordine di riflessione della nomenclatura trasferita alla Commissione
• Registro delle informazioni: Ordine di riflessione sui buoni regalo
• Registro delle informazioni: Ordine di riflessione della produzione
• Registro delle informazioni: Ordine di riflessione su altre operazioni
• Registro delle informazioni: procedura per riflettere le spese
• Registro delle informazioni: procedura per riflettere i calcoli con i partner
• Registro delle informazioni: Ordine di riflessione dell'Operazione TMCVE
• Registro delle informazioni: calcolo delle differenze di valutazione di attività e passività
• Registro delle informazioni: metodi per riflettere le spese di ammortamento e ammortamento NMAAccounting
• Registro delle informazioni: metodi per riflettere le spese di ammortamento OSAccounting
• Registro delle informazioni: Conti della NMA
• Registro delle informazioni: account del sistema operativo

Il modulo per la configurazione dei dati conservati nei predetti registri è disponibile tramite il collegamento ipertestuale “Configurazione contabilità”, ed è costituito dal seguente modulo

Tutti i registri elencati hanno una struttura diversa, ma i dati in essi contenuti sono responsabili di ciò che si rifletterà nei registri contabili e, di conseguenza, nei rapporti contabili (SALT, carta conto, analisi conto, ecc.)

Rettifiche manuali delle registrazioni nei documenti

Non ricordo da quale versione di 1C:ERP (la 2.2.3.162 esiste sicuramente già) hanno implementato la possibilità di regolare manualmente le transazioni generate automaticamente. Questa funzionalità è regolata da un'opzione separata. Gli screenshot mostrano come abilitare questo meccanismo

Dopo aver installato il programma 1C: Accounting 8 sul tuo computer, devi configurare correttamente 1C prima dell'uso. Ciò richiede un certo periodo di tempo per identificare le caselle di controllo nei posti richiesti. Il modo in cui imposti tutto esattamente nel programma 1C: Contabilità 8 determinerà quale tipo di contabilità avrà l'impresa in futuro. È necessario prendere sul serio le impostazioni del programma e impostare tutti i parametri in conformità con il blocco Criteri contabili in 1C.

Impostazione dei parametri contabili in “1C: Contabilità”, il primo passo è “Impostazione di un piano dei conti”

Per configurare, trova 1C sul desktop, nella sezione "Amministrazione", seleziona il blocco "Parametri contabili", ci sono quattro gruppi al suo interno:

• Impostazione di un piano dei conti;
• Stampa di articoli;
• Termini di pagamento dell'acquirente;
• Termini di pagamento ai fornitori;
• Impostazioni salariali;
• Tipo di prezzi pianificati.

Quando si impostano i parametri nel programma nella sezione "Impostazioni", si selezionano i sottoconti nei conti contabili, come ad esempio:

• Contabilizzazione degli importi IVA sui beni acquistati;
• Contabilità del flusso di cassa;
• Contabilità dell'inventario;
• Contabilità degli accordi con il personale;
• Contabilità delle merci al dettaglio;
• Contabilità dei costi.

Il primo paragrafo “Contabilizzazione degli importi IVA sui beni acquistati” indica i sottoconti che:

• Non può essere modificato;
• Può essere modificato (aggiunto).

Se la casella di controllo non può essere deselezionata nei parametri, significa che questa posizione non può essere modificata in questa configurazione. Ma ci sono parametri che hanno una casella sul lato sinistro, puoi aggiungerla o deselezionarla: questo indica che questo parametro è soggetto a modifiche, ma devi ricordare che è impostato in conformità con la sezione sulla politica contabile in 1C.

Ad esempio: nella voce "Contabilità degli importi IVA sui beni acquistati" sono presenti posizioni che non possono essere modificate: si tratta di appaltatori e fatture ricevute. E c'è un elemento che può essere aggiunto selezionando la casella: "Secondo i metodi contabili".

Ricorda che se hai inserito documenti nel programma 1C prima di definire i parametri contabili, e poi hai modificato o aggiunto un parametro, apparirà un messaggio con il seguente contenuto: "La modifica di questa impostazione può portare alla perdita di dati". Questo messaggio apparirà se questo parametro era abilitato nei documenti precedentemente inseriti nel programma 1C. Dopo tale messaggio, si consiglia di effettuare una copia di backup dell'interfaccia “1C: Accounting 8” edizione 3 “Taxi” del programma per confrontare i dati dopo aver modificato il parametro.

I dati del sottoconto vengono utilizzati principalmente durante la generazione di report (ad esempio, bilancio del conto, analisi del conto, scheda conto e altri).

Impostando i parametri contabili in “1C: Contabilità”, il secondo passo è “Stampa articoli”

In questo gruppo è necessario impostare i parametri per specificare dati aggiuntivi sul nome nella forma stampata del documento.

Ulteriori dati si riflettono nella forma stampata del documento, ad esempio, nella lettera di vettura nel modulo Torg-12, una colonna con: è indicata separatamente dal nome:

• Articolo;
• Codice.

Se non selezioni inoltre le caselle, nella forma stampata dei documenti queste colonne saranno vuote.

Impostazione dei parametri contabili in “1C: Contabilità”, il terzo passaggio – “Termini di pagamento per i clienti”

Le informazioni sui termini di pagamento da parte degli acquirenti sono necessarie per:

• La direzione dell'impresa, per adottare misure per eliminare i debiti scaduti;
• Riflessione dei dati nel reporting (ad esempio, “Nota esplicativa al bilancio”).

Questo gruppo stabilisce il periodo in cui il debito dell'acquirente è considerato scaduto ed è necessario tenere conto dei termini specificati nei contratti conclusi.

Se un debito scaduto non viene rimborsato entro 45 giorni, è considerato dubbio ed è necessario creare una riserva per crediti dubbi, a condizione che questa voce sia indicata nel blocco dei criteri contabili in 1C.

Impostazione dei parametri contabili in 1C: Contabilità, passaggio quattro – “Termini di pagamento ai fornitori”

Le informazioni sui termini di pagamento ai fornitori sono inoltre necessarie per:

• Gestione dell'impresa per risolvere le problematiche relative al rimborso del debito;
• Riflessione dei dati nel reporting (ad esempio, “Nota esplicativa al bilancio”).

In questo gruppo viene stabilita una scadenza per il pagamento ai fornitori; trascorso il periodo indicato, il debito è considerato scaduto, a condizione che nel contratto non sia stabilita una diversa scadenza di pagamento.

Impostazione dei parametri contabili in “1C: Contabilità”, passaggio cinque – “Impostazione stipendio”

All'inizio, quando si impostano i parametri per la contabilità dei salari e i registri del personale, è necessario determinare il parametro principale: è qui che verrà calcolato il libro paga in un programma esterno o in questo programma.

Quando si imposta la caratteristica di accumulo in un programma esterno, è inoltre necessario specificare i seguenti parametri:

• La procedura per la contabilità dei salari;
• Metodi di contabilità salariale;
• Voci di costo per premi assicurativi.

Quando si imposta l'indicatore del libro paga in questo programma, è necessario specificare, oltre a quelli sopra indicati, parametri quali:

• Preparazione buste paga:

— Ricalcolare automaticamente il documento “Pagapaga”;

— Conservare i registri dei congedi per malattia, delle ferie e dei documenti esecutivi.

• Oneri (elenco delle tipologie);
• Ritenzioni (elenco delle tipologie);
• Documenti del personale (abbreviati o completi);
• Classificatori (premi assicurativi, imposta sul reddito delle persone fisiche).

Modifica di parametri come:

• Codici delle imposte sui redditi delle persone fisiche;
• Importi e tipologie delle detrazioni Irpef;
• Tariffe dei premi assicurativi;
• E altri

non sono installati nel programma 1C, i dati su di essi vengono modificati in conformità con la legislazione vigente e vengono caricati nel database quando la configurazione viene aggiornata.

Impostazione dei parametri contabili in “1C: Contabilità”, passaggio sei – “Tipo di prezzi pianificati”

Specificare il prezzo pianificato che verrà utilizzato nei documenti di produzione:

• Acquisto;
• Vendita all'ingrosso;
• Vedere al dettaglio.

Impostazione di "1C: Contabilità", passaggio sette - nel menu "Principale".

Le impostazioni di 1C Enterprise nel menu “Principale” sono divise in cinque gruppi:

• Funzionalità;
• Organizzazioni;
• Politica contabile;
• Piano dei conti;
• Impostazioni personali.

Se un'impresa sarà impegnata in più o in un tipo di attività, sarà più conveniente limitare la funzionalità.

Se un'impresa intende sviluppare e includere nuovi tipi di attività, è meglio abilitare la piena funzionalità del programma, in modo da non cercare in futuro un blocco di documenti disabilitato.

Il principio contabile dell'organizzazione in 1C si trova nella sezione "Impostazioni 1C", innanzitutto viene impostato quanto segue:

• Periodo di applicazione;
• Sistema fiscale (generale o semplificato).

Quando si seleziona il sistema di tassazione aziendale “Generale”, si aprono i segnalibri da compilare:

• Imposta sul reddito;
• UTII;
• Azioni;
• Spese;
• Riserve;
• Banca e cassa.

In ciascuna scheda, i parametri che operano nell'impresa sono impostati in base ai tipi di attività e alle specificità dell'impresa.

Quando si seleziona il sistema fiscale “Semplificato”, si aprono i segnalibri da compilare:

• UTII;
• Azioni;
• Spese;
• Riserve;
• Banca e cassa.

Gli errori rilevati successivamente durante il lavoro nel programma 1C: Accounting 8 indicheranno che i parametri sono configurati e definiti in modo errato.

L'impostazione dei parametri contabili in 1C 8.3 è una delle prime azioni da intraprendere prima di iniziare a lavorare a tempo pieno nel programma. Da loro dipendono il corretto funzionamento del programma, la disponibilità di varie funzionalità e le regole contabili.

A partire dalla versione 1C:Accounting 3.0.43.162, l'interfaccia per l'impostazione dei parametri contabili è cambiata. Inoltre, alcuni parametri hanno iniziato a essere configurati separatamente.

Vai al menu "Amministrazione" e seleziona "Impostazioni contabilità".

Questa sezione delle impostazioni è composta da sei elementi. Successivamente esamineremo ciascuno di essi. Tutti ti consentono di influenzare la composizione dei sottoconti per determinati conti e sottoconti.

Inizialmente, abbiamo già impostato i flag in due elementi che non possono essere modificati. È inoltre possibile abilitare la manutenzione tramite metodi contabili.

Anche questa impostazione è stata completata. La voce “Per voce” non può essere utilizzata, ma è possibile modificare altre impostazioni se necessario. L'elenco degli account e degli account secondari interessati da queste impostazioni è mostrato nella figura seguente.

Qui avviene la gestione dei sottoconti 41.12 e 42.02. Per impostazione predefinita, è stata installata solo la contabilità di magazzino. È predefinito e non possiamo modificarlo. Inoltre, questo tipo di contabilità può essere mantenuta secondo la nomenclatura e le aliquote IVA.

Contabilità del flusso di cassa

Questo tipo di contabilità sarà necessariamente effettuata secondo il conto. Si raccomanda inoltre di tenere inoltre conto in 1C 8.3 dei movimenti di DS secondo le loro voci per ulteriori analisi sulla contabilità di gestione.

È possibile tenere traccia di questo tipo di liquidazione sia per i dipendenti nel loro insieme, sia per ciascun individuo. Queste impostazioni hanno un impatto diretto sugli account secondari 70, 76.04 e 97.01.

La contabilità industriale verrà necessariamente effettuata per gruppi di articoli. Se è necessario preparare dichiarazioni sottoposte a revisione contabile negli IFRS, è consigliabile tenere registrazioni anche degli elementi e delle voci di costo.

Impostazioni salariali

Per accedere a questo pacchetto di impostazioni, è necessario seguire il collegamento ipertestuale con lo stesso nome nel modulo dei parametri contabili. Molte delle impostazioni qui dovrebbero essere lasciate ai valori predefiniti, ma hai ancora molto spazio per l'azione.

Impostazioni generali

Per completare l'esempio, notiamo che in questo programma verranno conservati i registri degli stipendi e del personale. Naturalmente, ci sono delle limitazioni qui, ma se la tua organizzazione non ha molti dipendenti, la funzionalità di 1C:Accounting sarà abbastanza sufficiente.

Verrà visualizzato un elenco di impostazioni per ciascuna organizzazione considerata nel programma. Apriamo le impostazioni per Confetprom LLC.

Qui puoi indicare come si rifletteranno le retribuzioni nel sistema contabile, i tempi del loro pagamento, le riserve di ferie ed eventuali condizioni territoriali particolari.

Torniamo indietro e seguiamo un altro collegamento ipertestuale.

Tra le altre cose, puoi anche modificare il modo in cui l'elenco dei dipendenti è organizzato in documenti e configurare le impostazioni per i moduli stampati.

Consente di configurare elenchi di tipi di addebiti e detrazioni. Inizialmente, sono già pieni di alcuni dati.

Inoltre, in questa sezione 1C è possibile abilitare la disponibilità di funzionalità per assenze per malattia, ferie e documenti esecutivi. L'impostazione è disponibile solo se il database non contiene organizzazioni che impiegano più di 60 persone.

L'ultima impostazione è molto utile, poiché durante la modifica tutti i suoi importi verranno ricalcolati automaticamente.

Questa sezione è necessaria per indicare le modalità di imputazione del costo del lavoro e dei contributi assicurativi obbligatori dalla busta paga alla contabilità. Inizialmente, queste impostazioni sono già compilate, ma, ovviamente, puoi modificarle.

Documenti del personale e classificatori

È inutile descrivere nel dettaglio queste ultime due sezioni, poiché qui è tutto intuitivo. I classificatori sono già compilati e spesso lasciano intatte queste impostazioni.

Altre impostazioni

Torniamo al modulo dei parametri contabili e consideriamo brevemente le restanti voci di impostazione.

• Termini di pagamento per fornitori e acquirenti determinare dopo quanti giorni il debito dell'acquirente nei nostri confronti sarà considerato scaduto.
• Stampa di articoli– impostare la loro presentazione in moduli stampati.
• Compilazione dei prezzi sales consente di determinare dove verrà inserito il prezzo nei relativi documenti.
• Tipo di prezzi pianificati influenza la sostituzione dei prezzi nei documenti relativi alla produzione.

Alcune di queste impostazioni 1C 8.3 sono state precedentemente effettuate nei parametri contabili. Ora sono posizionati in un'interfaccia separata. Puoi trovarlo anche nel menu “Principale”.

Il modulo di impostazione è mostrato nella figura seguente. Qui, scorrendo le sezioni, è possibile impostare l'imposta sul reddito, l'IVA e altri dati.