Rejestracja spółki wymaga bardzo poważnego podejścia, a jednym z ważnych punktów na tym etapie jest utworzenie kapitału docelowego, czyli minimalnej kwoty majątku, którą wierzyciele mogą otrzymać w przypadku upadłości spółki.

Tworzenie kapitału docelowego w 1C 8.3

Wkładami do kapitału docelowego mogą być środki pieniężne, papiery wartościowe lub różne aktywa materialne. Wielkość kapitału docelowego musi być ustalona w dokumentach założycielskich spółki. W dniu rejestracji dokonuje się księgowania Dt75 - Kt80, co umożliwia odzwierciedlenie kapitału docelowego w 1C, a ściślej jego wartości. W rzeczywistości można go utworzyć później, ale maksymalny okres na to nie powinien przekraczać 4 miesięcy. Aby utworzyć kapitał za pomocą programu 1C 8.3, musisz dokonać wpisów w celu zdeponowania środków za pośrednictwem kasy fiskalnej lub rachunku bieżącego.

Zacznijmy od funkcjonalności gromadzenia kapitału, którą można znaleźć przechodząc z menu głównego do „Operacje-Księgowość”.

Ryc.1

Za pomocą przycisku „Utwórz” przystępujemy do wypełniania nowego dokumentu. Wskazuje datę powstania kapitału (zwykle datę rejestracji spółki) i organizację.

Przejdźmy do wypełniania sekcji tabeli. Wciskamy przycisk „Dodaj”, program podpowiada nam wybór założyciela, osoby prawnej lub osoby fizycznej.

Ryc.2

Ryc.3

Następnie kliknij „Pass” i steruj okablowaniem za pomocą przycisku DtKt. Mamy wpis, który stanowi dług założyciela w odniesieniu do kapitału docelowego wobec organizacji.

Ryc.4

Należy pamiętać, że dokument formacyjny umożliwia wydrukowanie listy założycieli ze wskazaniem następujących danych:

1. Imię i nazwisko założyciela;
2. Szczegóły paszportu;
3. Miejsce rejestracji;
4. Wielkość udziału w kapitale;
5. Koszt wniesionego wkładu;
6. Forma płatności.

Ryc.5

Wkładem na kapitał mogą być środki trwałe. Ich początkowym kosztem będzie wartość pieniężna uzgodniona przez wspólników założycieli spółki. Aby zarejestrować je jako wkład, program 1C 8.3 wykorzystuje dokument generowania opisany powyżej.

Przyjęcie i przyjęcie do rozliczenia środków trwałych następuje na podstawie dokumentu „Przyjęcie do rozliczenia środków trwałych”. Dokument ten znajdziesz w menu „Zakupy – paragony (akty, faktury)”.

Ryc.6

Ryc.7

Ryc.8

Ryc.9

Środek trwały otrzymany za pomocą depozytu musi zostać zarejestrowany, oddany do użytku i należy na nim obliczyć amortyzację.

Wpisy refleksyjne:

• Formacja Dt 75 – Kt 80;
• Dt 08.04 – Kt 75.01 odzwierciedlenie kosztu otrzymanego środka trwałego wniesionego przez założyciela jako wkład na kapitał;
• Dt 01 – Pt 08.04 Uruchomienie obiektu OS.

Wkład materiałów jest wyświetlany w podobny sposób. Najpierw sporządzamy dokument formacyjny, który jest nam już znany. Następnie utwórz „Paragony (akty, faktury)”. W tym celu należy przejść do zakładki „Zakupy – paragony (akty, faktury)”.

Ryc.10

Ryc.11

Ryc.12

Ryc.13

Teraz trzeba dołożyć nasz kapitał. Przyjrzyjmy się najczęstszym metodom - poprzez rachunek bieżący i kasę fiskalną.

W pierwszym przypadku przejdź przez menu główne do „Wyciągi bankowe i kasowe-Bank-Bank”. Kliknij „+ Paragon” i rozpocznij wypełnianie nowego dokumentu:

1. Data – data otrzymania płatności;
2. Zgodnie z dokumentem – dane zlecenia płatniczego płatnika;
3. Rodzaj operacji – inny paragon;
4. Płatnik - założyciel;
5. Suma;
6. W naszym przykładzie konto rozliczeniowe to 75,01;
7. Założyciele;
8. Konto księgowe – mamy 51;
9. Nasza organizacja;
10. Konto bankowe.

Ryc.14

Ryc.15

Innym sposobem wniesienia wkładu oferowanym przez program 1C 8.3 jest gotówka za pośrednictwem kasy fiskalnej. Rozważmy tę opcję. Z menu głównego przejdź do zakładki „Bank i kasa-Kas-Dokumenty kasowe”. Za pomocą przycisku „+ Paragon” tworzymy nowy dokument. Następnie uzupełnij wymagane informacje:

1. Numer – sami wybieramy datę, a numer wpisuje się automatycznie;
2. Rodzaj działalności – inne dochody;
3. Kwota wpłaty – składka;
4. Konto kredytowe – w naszym przypadku – 75,01;
5. Założycielem jest osoba wnosząca wkład;
6. Konto księgowe – w naszym przykładzie 50.01;
7. Organizacja to nasza firma.

Ryc.17

W tym artykule przyjrzeliśmy się sposobom utworzenia kapitału docelowego w programie 1C 8.3, przestudiowaliśmy związane z tym zapisy księgowe, a także wkłady założycieli za pośrednictwem rachunku bieżącego lub kasy.

1. Regularnie twórz kopie baz danych

Specjaliści 1C cały czas o tym mówią, wszyscy znają tę zasadę, ale niestety nie wszyscy jej przestrzegają. Szkoda, jeśli musisz pamiętać o obowiązku regularnego kopiowania bazy danych 1C w oparciu o własne gorzkie doświadczenia. Uwierzcie mi, ci klienci, którzy chociaż raz przywrócili księgowość po utracie bazy danych, na zawsze zapamiętają, jak ważna jest ta zasada.
W jakich przypadkach kopie baz danych mogą Ci pomóc:
- awaria fizyczna komputera/serwera;
- infekcje wirusowe;
- uszkodzenie samej bazy informacyjnej 1C;
- „nieoczekiwane” zmiany danych w bazie informacji (jeśli nagle odkryjesz, że z jakiegoś powodu zmieniły się dane z poprzednich okresów, istnieje możliwość odtworzenia kopii i porównania informacji, znalezienia przyczyn rozbieżności).

Możesz tworzyć kopie na różne sposoby: przesyłaj ręcznie (szczegółowo opisałem, jak to zrobić w artykule „Tworzenie kopii bazy danych – dlaczego jest potrzebne i jak to zrobić”) lub użyj specjalnych programów do automatycznego kopiowania. Jednak w tym przypadku trzeba pamiętać, że aby zabezpieczyć bazę danych przed wirusami i fizycznym uszkodzeniem komputera, należy przechowywać kopie bazy danych na innym nośniku, np. podłączyć dysk zewnętrzny lub pendrive, rozładować bazę danych i odłącz dysk. Jednak codzienne działanie w ten sposób jest bardzo niewygodne, dlatego najlepszą opcją jest połączenie usługi 1C: Cloud Archive. W takim przypadku kopie Twojej bazy danych zostaną utworzone automatycznie i zapisane poza Twoją siecią lokalną – w chmurze. W przypadku awarii lub infekcji wirusowej w każdej chwili możesz przywrócić kopie z innego komputera i rozpocząć pracę. Jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące podłączenia tej usługi, która jest również częścią kompleksowej umowy na wsparcie 1C: ITS, wypełnij formularz zgłoszeniowy, na pewno oddzwonimy i wszystko szczegółowo opowiemy.

2. Ustaw datę zakazu edycji
Po przesłaniu raportów należy zamknąć okres edycji, aby zapobiec przypadkowym zmianom danych. W 1C: Enterprise Accounting 8 edycja 3.0 w tym celu należy przejść do zakładki „Administracja” i wybrać „Wsparcie i konserwacja”.

Następnie rozwiń pozycję „Operacje rutynowe”, zaznacz obok daty zakazu zmian i kliknij link „Konfiguruj”.

Wskazujemy datę – ostatni dzień okresu zamknięcia.

3. Zamykaj dokumenty krzyżykiem
Nabierz pożytecznego nawyku - zamykania dokumentów krzyżykiem, jeśli otworzyłeś je tylko po to, żeby popatrzeć. Bardzo często spotykam się z sytuacją, gdy księgowy generuje OCB, rozwija kartę rachunku w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, otwiera niezbędny dokument, aby się z nim zapoznać, a następnie zamyka go klikając „Wyślij i zamknij” lub „OK” przycisk. W takim przypadku dokument zostaje ponownie zaksięgowany, kwoty w księgowaniach mogą ulec zmianie, a kolejność księgowania dokumentów jest zaburzona. I wtedy, na koniec kolejnego miesiąca, księgową czeka niespodzianka – we wrześniu program „chce” przeksięgować wszystkie dokumenty ze stycznia, a nawet z ubiegłego roku. Aby temu zapobiec, należy ustalić datę zakazu redagowania i niepotrzebnie nie ponownie publikować dokumentów, a po prostu zamknąć je „krzyżykiem”.

4. Nie zmieniaj nazw elementów katalogu i ostrożnie zmieniaj ich ustawienia

Dlaczego nie można tego zrobić lub trzeba to zrobić bardzo ostrożnie? Należy zrozumieć, że wprowadzone zmiany wpłyną na cały okres rozliczeniowy w programie. Przykładowo, jeżeli zmienisz nazwę kontrahenta, to nowa nazwa będzie wyświetlana we wszystkich drukowanych formularzach, także we wcześniejszych dokumentach. Aby temu zapobiec, w 1C: Enterprise Accounting 8 wydanie 3.0, aby zmienić nazwę, znajduje się specjalny link „Historia”, w którym można wskazać, od której daty obowiązuje nowa wartość.

Trzeba też pamiętać, że np. zmiana ustawień katalogów „Pozycje kosztowe” i „Pozostałe przychody i wydatki” może skutkować zmianami w wynikach finansowych po zamknięciu miesiąca i danych w raportach regulowanych. O jednej podobnej sytuacji, która przydarzyła się moim klientom, pisałam w artykule „Dlaczego dane w raportach okresów zamkniętych mogą się zmieniać? "

5. Regularnie aktualizuj bazy informacyjne i analizuj zmiany
Aktualizacje programów 1C są obecnie wydawane dość często i należy je instalować sekwencyjnie, dlatego konieczne jest aktualizowanie baz danych, aby uniknąć sytuacji awaryjnych w okresie raportowania. W końcu może się okazać, że pilnie potrzebujesz nowego formularza raportowania, który jest wydawany z godną pozazdroszczenia regularnością, a zaniedbana sytuacja z aktualizacjami może bardzo zdenerwować. Jeśli pracujesz w 1C przez Internet lub masz umowę o wsparcie z naszymi partnerami, nie musisz się martwić tym problemem. Jeśli samodzielnie aktualizujesz swoje bazy danych, zwróć należytą uwagę na ten poważny problem.
Przyda się także zainteresowanie wynikami poprzedniej aktualizacji, gdyż w programie cały czas pojawiają się nowe funkcje i zmieniają się algorytmy działania. Aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, możesz przejść do zakładki „Administracja”, wybrać „Wsparcie i konserwacja”.

6. Nie powielaj wpisów w katalogach, skorzystaj z usługi 1C: Kontrahent
Zdarza się, że nie znalazłszy kontrahenta w katalogu, użytkownicy dodają nowego, chociaż tak naprawdę żądany kontrahent został już wprowadzony do bazy, ale z pewnymi błędami w nazwie, NIP lub niezbędne pola po prostu nie są wypełnione . Zdarza się również, że z tych samych powodów kontrahenci podwójnie sprawdzają pobieranie wyciągów bankowych. W tym przypadku problemy zaczynają się od potrącenia zaliczek, saldo na rachunkach 60 i 62 jest zróżnicowane, pojawiają się problemy z naliczeniem podatku VAT od zaliczek i opłaceniem wydatków, aby dostać się do KUDiR w uproszczonym systemie podatkowym. Aby zapobiec takim sytuacjom, polecam skorzystanie z usługi 1C: Kontrahent, która automatycznie poprawnie uzupełni wszystkie niezbędne informacje i regularnie monitoruje zamówienie w Twoich katalogach.

7. Nie numeruj dokumentów i księgozbiorów ręcznie
Program udostępnia określone algorytmy automatycznego numerowania dokumentów. Jeśli zdecydujesz się na ingerencję w nie, popraw jakąś liczbę, na przykład dodając do niej ukośnik lub inne symbole, a następnie przygotuj się na to, że w przyszłości numerację będziesz musiał także monitorować ręcznie.

8. Włącz wyświetlanie kont księgowych w ustawieniach
Domyślnie w programie 1C: Enterprise Accounting 8 edycja 3.0 wyświetlanie kont księgowych w dokumentach jest wyłączone. Uważam jednak, że księgowy ma obowiązek „trzymać rękę na pulsie” i stale monitorować poprawność wprowadzania podstawowych dokumentów, nie ufając programowi, że całkowicie uzupełni tak ważne dane, jak konta księgowe. Dlatego dbamy o umożliwienie wyświetlania rachunków księgowych w dokumentach i upewniamy się, że materiały wpływają na konto 10, a nie na konto 41. W tym celu należy przejść do zakładki „Główne”, w pozycji „Ustawienia osobiste”.

Zaznacz pole „Pokaż konta księgowe w dokumentach”.

9. Prawidłowo korzystaj z subkont dla 60 kont
O tym, jak ważne jest prawidłowe korzystanie z rachunków zaliczkowych 60.02 i 62.02, mówiłem już wielokrotnie i jak ważna jest kontrola stanu wzajemnych rozliczeń na 60 rachunkach. Teraz postanowiłem uczynić tę kwestię odrębną zasadą, której również należy przestrzegać. Nie powinieneś kłócić się z programem, próbując narzucić mu swoje zdanie, że dane konta są niepotrzebne, bo i tak przegrasz w tym sporze, otrzymując w zamian bałagan w księgowości.
Omówiłem to szczegółowo w jednym z moich tutoriali wideo. „Jak uporządkować konto 60 w programach 1C”

10. Nie zmieniaj samodzielnie planu kont
Jeśli zdecydujesz się dodać swoje konta do planu kont, musisz być przygotowany na to, że będzie się to wiązało z pewnymi trudnościami. Na przykład kiedyś zwrócili się do mnie z następującym problemem: „Postanowiliśmy uporządkować księgowanie środków trwałych i dodaliśmy subkonta do konta 01 zgodnie z grupami środków trwałych, po czym przestała naliczać się amortyzacja”. Przy dodawaniu subkont do konta 20 mogą wystąpić problemy z zamknięciem miesiąca, a subkonta do szeregu innych rachunków nie zostaną ujęte w bilansie – aktywa i pasywa nie będą się zgadzać.
Bardzo często problem można rozwiązać w inny sposób bez zmiany planu kont, a jeśli jest to nadal wymagane, należy zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy mogliby ocenić konsekwencje i wprowadzić niezbędne zmiany, zapewniając prawidłowe działanie programu.
Tę kwestię również szczegółowo omówiłem w swoim artykule. „Dodawanie kont i subkont – czy warto to robić i jakie mogą być tego konsekwencje.”

11. Zminimalizuj ręczne wprowadzanie i korekty
Zawsze zachęcam ludzi, aby unikali operacji ręcznych i dokumentowali w jak największym stopniu regulacje ruchu. Obecnie księgowość w 1C: Księgowość 8 jest dość dobrze zautomatyzowana i potrzeba ręcznych wpisów nie pojawia się tak często.
Faktem jest, że nie zawsze da się samodzielnie dokonać poprawnych zapisów, przykładowo poniższy obrazek przedstawia próbę zamknięcia zaliczki na rzecz dostawcy metodą ręczną, natomiast trzeci podkonto („Dokumenty rozliczeniowe”) już nie wypełniony. Taka korekta może jedynie pogorszyć sytuację w przypadku wzajemnych rozliczeń i w żaden sposób jej nie rozwiązać.

Opublikowałem także obszerny artykuł na ten temat, który gorąco polecam przeczytać: „Ręczne okablowanie - dlaczego 8 ich nie „lubi”? »

12. Prawidłowo odwracaj dokumenty
Aby cofnąć przesunięcia dokumentów należy utworzyć specjalną operację typu „Odwrócenie dokumentu”.

W żadnym wypadku nie należy po prostu generować transakcji ręcznie, gdyż oprócz zapisów na kontach księgowych program odzwierciedla informacje w różnych rejestrach niezbędne np. do naliczenia podatku VAT. Jeśli nie cofniesz całego dokumentu, ale poprawisz coś ręcznie, wówczas korekt należy dokonać także dla wszystkich pozostałych rejestrów.

Natychmiastowe otrzymywanie informacji od organów regulacyjnych o zmianach statusów raportów i otrzymanych żądań- bez wychodzenia z programu można szybko zobaczyć zmiany w statusie raportu, szybko dowiedzieć się o jego przyjęciu lub zwrócić z błędami, istnieje także możliwość otrzymywania wniosków od organów regulacyjnych i natychmiastowego reagowania na nie.

Zawsze możesz łatwo znaleźć najnowszą wersję raportu, która został rzeczywiście wysłany – to bardzo ważny punkt! Przecież zdarzają się sytuacje, gdy próbując ostatecznie zebrać informacje do raportu końcowego, tworzy się kilka kopii jednego formularza, dane są zmieniane, zapisywane i wtedy bardzo trudno jest znaleźć wersję, która faktycznie została wysłana. Staje się to szczególnie istotne, jeśli konieczne jest przygotowanie dokumentu korygującego. Ręczna weryfikacja informacji zajmuje dużo czasu i jest żmudna, marnując cenne minuty czasu pracy. Jeśli wysyłasz raporty bezpośrednio z 1C, obok żądanej opcji zostanie wskazane, że raport został przesłany, długie wyszukiwanie nie będzie wymagane.

Zostańmy przyjaciółmi

13.04.2017

1C:ERP Tworzenie transakcji (odbicie w rachunkowości regulowanej)

Wielu użytkowników rozpoczynając pracę w konfiguracji 1C:ERP (zwłaszcza księgowi) zadaje sobie pytanie: „Gdzie są księgowania?!”. Spieszymy powiedzieć, że firma 1C zatrudnia inteligentnych ludzi, którzy mieli ku temu ważne powody, a mianowicie usunięcie procesu tworzenia wpisów w rejestrze księgowym „Rachunek kosztów” z ogólnego procesu przetwarzania dokumentów. Porozmawiajmy teraz o wszystkim w porządku!

Gdzie są moje przewody?! - krzyknął księgowy

Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że rejestry księgowe są najwolniejsze na platformie 1C:Enterprise. A skoro użytkownicy lubią zaksięgować dokument jeszcze raz (lub zamknąć go przyciskiem „OK”), po co opóźniać transakcję? Według autora artykułu, właśnie ze względu na niską prędkość rejestrów księgowych, liczba subkont jest ograniczona do trzech.
Drugi! Księgowania na potrzeby rachunkowości OGÓLNEJ nie niosą ze sobą żadnych istotnych informacji, ponieważ wszystkie dane znajdują się w rejestrach akumulacyjnych i rejestrach informacyjnych, według których budowane są prawie wszystkie raporty (z wyjątkiem księgowych). Zatem mając pełne informacje, okablowanie można później „narysować” i nikt nie zostanie ranny.

Zadanie w tle służące do generowania transakcji

W konfiguracji, na potrzeby generowania transakcji w tle, znajduje się rutynowe zadanie o nazwie „Odbicie dokumentów w rachunkowości regulacyjnej” (Synonim – Odbicie dokumentów w rachunkowości regulacyjnej), które wywołuje metodę „RegulationAccountingAccountingServer.ReflectAllRegulations” (informacje od wersji 2.2.3.162)

Rysunki pokazują, gdzie w interfejsie znajdują się ustawienia zadania regulacyjnego, a także gdzie można wyświetlić ogólne informacje na temat odzwierciedlenia dokumentów w rozporządzeniu. księgowość

Obiekty konfiguracyjne

Wymieńmy teraz główne obiekty konfiguracyjne mające wpływ na proces generowania transakcji (wg wersji 2.2.3.162):

• Rejestr informacji: Parametry celowego finansowania wartości niematerialnych i prawnych
• Rejestr informacyjny: Parametry finansowania docelowego systemu operacyjnego
• Rejestr informacyjny: procedura odzwierciedlania dochodu
• Rejestr informacji: Porządek refleksji nad nomenklaturą
• Rejestr informacyjny: Postanowienie odzwierciedlenia nomenklatury przekazane Komisji
• Rejestr informacji: Zakon Odzwierciedlenia Bonów Podarunkowych
• Rejestr informacji: Zakon Odzwierciedlenia Produkcji
• Rejestr informacji: Kolejność odzwierciedlenia innych operacji
• Rejestr informacyjny: procedura odzwierciedlania wydatków
• Rejestr informacyjny: procedura odzwierciedlania obliczeń z partnerami
• Rejestr informacji: Porządek refleksji TMCVEOperation
• Rejestr informacyjny: Obliczanie różnic w wycenie aktywów i pasywów
• Rejestr informacyjny: Metody odzwierciedlania kosztów amortyzacji i amortyzacji NMAAccounting
• Rejestr informacji: Metody odzwierciedlania wydatków na amortyzację OSAKsięgowość
• Rejestr informacji: Rachunki NMA
• Rejestr informacji: Konta OS

Formularz konfiguracji danych zapisanych w powyższych rejestrach dostępny jest pod linkiem „Załóż konta księgowe” i ma postać:

Wszystkie wymienione rejestry mają inną strukturę, ale zawarte w nich dane odpowiadają za to, co znajdzie odzwierciedlenie w księgach rachunkowych, a co za tym idzie, w raportach księgowych (SALT, karta konta, analiza konta itp.)

Ręczne korekty księgowań w dokumentach

Nie pamiętam, od której wersji 1C:ERP (2.2.3.162 na pewno już istnieje) zaimplementowano możliwość ręcznego dostosowywania transakcji, które zostały wygenerowane automatycznie. Ta funkcja jest regulowana przez osobną opcję. Zrzuty ekranu pokazują, jak włączyć ten mechanizm

Po zainstalowaniu programu 1C: Accounting 8 na komputerze należy poprawnie skonfigurować 1C przed użyciem. Wymaga to pewnej ilości czasu, aby zidentyfikować pola wyboru w wymaganych miejscach. To, jak dokładnie wszystko skonfigurujesz w programie 1C: Księgowość 8, określi, jaki rodzaj rachunkowości będzie miało przedsiębiorstwo w przyszłości. Musisz poważnie potraktować ustawienia programu i ustawić wszystkie parametry zgodnie z blokiem Polityki rachunkowości w 1C.

Konfigurowanie parametrów księgowych w „1C: Księgowość”, pierwszym krokiem jest „Utworzenie planu kont”

Aby skonfigurować, znajdź 1C na pulpicie, w sekcji „Administracja” wybierz blok „Parametry księgowe”, są w nim cztery grupy:

• Zakładanie planu kont;
• Drukowanie artykułów;
• Warunki płatności Kupującego;
• Warunki płatności dla dostawców;
• Ustawienia wynagrodzeń;
• Rodzaj planowanych cen.

Ustawiając parametry w programie w sekcji „Ustawienia” wybierasz subkonta w kontach księgowych, takie jak:

• Rozliczanie kwot podatku VAT od zakupionych aktywów;
• Rachunkowość przepływów pieniężnych;
• Księgowość zapasów;
• Rozliczanie rozliczeń z personelem;
• Księgowość towarów w handlu detalicznym;
• Obliczenie kosztów.

W pierwszym akapicie „Rozliczenie kwot podatku VAT od zakupionych aktywów” wskazano subconto, że:

• Nie może zostać zmieniony;
• Można zmienić (dodać).

Jeżeli w parametrach nie można odznaczyć checkboxa, oznacza to, że w tej konfiguracji nie można zmienić tej pozycji. Ale są parametry, które mają pole po lewej stronie, możesz je dodać lub odznaczyć - oznacza to, że ten parametr może ulec zmianie, ale musisz pamiętać, że jest ustawiony zgodnie z sekcją zasad rachunkowości w 1C.

Przykładowo: w pozycji „Rozliczenie kwot VAT od zakupionych aktywów” znajdują się pozycje, których nie można zmienić – dotyczą one kontrahentów i otrzymanych faktur. Jest też pozycja, którą można dodać, zaznaczając pole - jest to „Zgodnie z metodami rachunkowości”.

Pamiętaj, że jeśli wprowadziłeś dokumenty do programu 1C przed zdefiniowaniem parametrów księgowych, a następnie zmieniłeś lub dodałeś parametr, pojawi się komunikat o następującej treści: „Zmiana tego ustawienia może prowadzić do utraty danych”. Ten komunikat pojawi się, jeśli ten parametr został włączony we wcześniej wprowadzonych dokumentach do programu 1C. Po takim komunikacie wskazane jest wykonanie kopii zapasowej interfejsu programu „1C: Księgowość 8” wydanie 3 „Taxi” w celu porównania danych po zmianie parametru.

Dane Subconto wykorzystywane są głównie przy generowaniu raportów (np. bilansu konta, analizy rachunku, karty konta i innych).

Konfigurowanie parametrów księgowych w „1C: Księgowość”, drugim krokiem jest „Drukowanie artykułów”

W tej grupie należy ustawić parametry określające dodatkowe dane dotyczące nazwy w drukowanej formie dokumentu.

Dodatkowe dane znajdują odzwierciedlenie w drukowanej formie dokumentu, na przykład w liście przewozowym w formularzu Torg-12 kolumna z: jest wskazana oddzielnie od nazwy:

• Artykuł;
• Kod.

Jeśli dodatkowo nie zaznaczysz tych pól, w drukowanej formie dokumentów kolumny te będą puste.

Konfigurowanie parametrów księgowych w „1C: Księgowość”, trzeci krok – „Warunki płatności dla klientów”

Informacje o warunkach płatności przez Kupującego są niezbędne w celu:

• Zarządzanie przedsiębiorstwem w celu podjęcia działań w celu wyeliminowania zaległych długów;
• Odzwierciedlenie danych w raportach (na przykład „Nota objaśniająca do bilansu”).

Grupa ta określa okres, w którym zadłużenie kupującego uznaje się za przeterminowane i należy uwzględnić warunki określone w zawieranych umowach.

Jeżeli zaległy dług nie zostanie spłacony w ciągu 45 dni, uznaje się to za wątpliwe i konieczne jest utworzenie rezerwy na wątpliwe długi, pod warunkiem, że pozycja ta jest wskazana w bloku zasad rachunkowości w 1C.

Konfigurowanie parametrów księgowych w 1C: Księgowość, krok czwarty – „Warunki płatności dla dostawców”

Informacje o warunkach płatności wobec dostawców są niezbędne także w celu:

• Zarządzanie przedsiębiorstwem w celu rozwiązywania problemów związanych ze spłatą zadłużenia;
• Odzwierciedlenie danych w raportach (na przykład „Nota objaśniająca do bilansu”).

W tej grupie ustalany jest termin zapłaty na rzecz dostawców, po upływie określonego terminu zadłużenie uważa się za przeterminowane, o ile w umowie nie określono innego terminu płatności.

Konfigurowanie parametrów księgowych w „1C: Księgowość”, krok piąty – „Ustawienia wynagrodzeń”

Na samym początku, ustawiając parametry księgowości płacowej i dokumentacji kadrowej, konieczne jest określenie głównego parametru - w tym miejscu będzie obliczana lista płac w programie zewnętrznym lub w tym programie.

Ustawiając charakterystykę naliczania w programie zewnętrznym należy dodatkowo określić następujące parametry:

• Procedura księgowania wynagrodzeń;
• Metody rozliczania wynagrodzeń;
• Pozycje kosztowe składek ubezpieczeniowych.

Ustawiając wskaźnik płac w tym programie, oprócz wskazanych powyżej, należy określić takie parametry, jak:

• Przygotowanie płac:

— Automatycznie przelicz dokument „Płace”;

— Prowadź ewidencję zwolnień lekarskich, urlopów i dokumentów wykonawczych.

• Opłaty (lista rodzajów);
• Retencje (lista rodzajów);
• Akta osobowe (skrócone lub pełne);
• Klasyfikatory (składki ubezpieczeniowe, podatek dochodowy od osób fizycznych).

Edycja parametrów takich jak:

• Kody podatku dochodowego od osób fizycznych;
• Kwoty i rodzaje ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych;
• Stawki składek ubezpieczeniowych;
• I inni

nie są zainstalowane w programie 1C, dane na nich są zmieniane zgodnie z obowiązującymi przepisami i ładowane do bazy danych po aktualizacji konfiguracji.

Konfigurowanie parametrów księgowych w „1C: Księgowość”, krok szósty – „Rodzaj planowanych cen”

Określ planowaną cenę, która będzie stosowana w dokumentach produkcyjnych:

• Nabywczy;
• Hurt;
• Sprzedaż detaliczna.

Konfigurowanie „1C: Księgowość”, krok siódmy - w menu „Główne”.

Ustawienia 1C Enterprise w menu „Główne” są podzielone na pięć grup:

• Funkcjonalność;
• Organizacje;
• Polityka rachunkowości;
• Plan kont;
• Ustawienia osobiste.

Jeśli przedsiębiorstwo będzie prowadzić kilka lub jeden rodzaj działalności, wygodniej będzie ograniczyć funkcjonalność.

Jeśli przedsiębiorstwo zamierza się rozwijać i uwzględniać nowe typy działań, lepiej włączyć pełną funkcjonalność programu, aby w przyszłości nie szukać wyłączonego bloku dokumentów.

Polityka rachunkowości organizacji w 1C znajduje się w sekcji „Ustawienia 1C”, przede wszystkim ustawia się:

• Termin składania wniosków;
• System podatkowy (ogólny lub uproszczony).

Po wybraniu „Ogólnego” systemu opodatkowania przedsiębiorstw otwierają się zakładki do wypełnienia:

• Podatek dochodowy;
• UTII;
• Dyby;
• Wydatki;
• Rezerwy;
• Bank i kasa.

Na każdej zakładce ustawiane są parametry funkcjonujące w przedsiębiorstwie, zgodnie z rodzajem działalności i specyfiką przedsiębiorstwa.

Po wybraniu „Uproszczonego” systemu podatkowego otwierają się zakładki do wypełnienia:

• UTII;
• Dyby;
• Wydatki;
• Rezerwy;
• Bank i kasa.

Błędy wykryte później podczas pracy w programie 1C: Accounting 8 wskażą, że parametry są niepoprawnie skonfigurowane i zdefiniowane.

Konfigurowanie parametrów księgowych w 1C 8.3 jest jedną z pierwszych czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy w pełnym wymiarze godzin w programie. Od nich zależy prawidłowe działanie Twojego programu, dostępność różnych funkcjonalności i zasad rozliczania.

Począwszy od wersji 1C:Accounting 3.0.43.162 zmienił się interfejs do konfigurowania parametrów księgowych. Ponadto niektóre parametry zaczęto konfigurować osobno.

Przejdź do menu „Administracja” i wybierz „Ustawienia księgowości”.

Ta sekcja ustawień składa się z sześciu elementów. Następnie przyjrzymy się każdemu z nich. Wszystkie pozwalają wpływać na skład subkont dla poszczególnych kont i subkont.

Początkowo mamy już ustawione flagi w dwóch pozycjach, których nie można edytować. Można dodatkowo włączyć konserwację metodami księgowymi.

To ustawienie również zostało zakończone. Nie można używać pozycji „Według pozycji”, ale w razie potrzeby można edytować inne ustawienia. Listę kont i subkont, których dotyczą te ustawienia, przedstawia poniższy rysunek.

Tutaj odbywa się zarządzanie subkontami 41.12 i 42.02. Domyślnie zainstalowana była tylko księgowość magazynowa. Jest on predefiniowany i nie możemy go edytować. Dodatkowo tego typu księgowość można prowadzić według nomenklatury i stawek podatku VAT.

Rachunkowość przepływów pieniężnych

Ten rodzaj rachunkowości będzie koniecznie prowadzony zgodnie z kontem. Zaleca się również dodatkowe uwzględnienie w 1C 8.3 ruchów DS według ich pozycji w celu uzyskania dodatkowych analiz dotyczących rachunkowości zarządczej.

Można prowadzić ewidencję tego typu rozliczeń zarówno dla pracowników jako całości, jak i dla każdego z osobna. Ustawienia te mają bezpośredni wpływ na subkonta 70, 76.04 i 97.01.

Rachunek kosztów będzie koniecznie prowadzony według grup pozycji. Jeżeli zachodzi potrzeba przygotowania kontrolowanych sprawozdań w oparciu o MSSF, wskazane jest prowadzenie również ewidencji składników i pozycji kosztów.

Ustawienia wynagrodzeń

Aby przejść do tego pakietu ustawień, należy kliknąć hiperłącze o tej samej nazwie w formularzu parametrów księgowych. Wiele ustawień powinno pozostać domyślnych, ale nadal masz dużo miejsca na działanie.

Ustawienia główne

Aby uzupełnić przykład, zauważamy, że w tym programie będą prowadzone zapisy dotyczące wynagrodzeń i personelu. Oczywiście istnieją tutaj ograniczenia, ale jeśli Twoja organizacja nie zatrudnia wielu pracowników, wówczas funkcjonalność 1C:Accounting będzie w zupełności wystarczająca.

Zobaczysz listę ustawień dla każdej organizacji uwzględnionej w programie. Otwórzmy ustawienia Confetprom LLC.

Tutaj możesz wskazać, w jaki sposób płace będą odzwierciedlone w systemie księgowym, termin ich wypłaty, rezerwy urlopowe i wszelkie specjalne warunki terytorialne.

Wróćmy i skorzystajmy z kolejnego hiperłącza.

Można między innymi zmienić sposób uporządkowania listy pracowników w dokumentach oraz dokonać ustawień drukowanych formularzy.

Umożliwia konfigurowanie list rodzajów opłat i potrąceń. Początkowo są już wypełnione pewnymi danymi.

Ponadto w tej sekcji 1C możesz włączyć dostępność funkcji zwolnień lekarskich, urlopów i dokumentów wykonawczych. Ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy w bazie nie znajdują się organizacje zatrudniające więcej niż 60 osób.

Ostatnie ustawienie jest bardzo przydatne, gdyż przy edycji wszystkie jego kwoty zostaną automatycznie przeliczone.

W tej sekcji konieczne jest wskazanie metod alokacji kosztów pracy i obowiązkowych składek na ubezpieczenie z listy płac na konta księgowe. Początkowo te ustawienia są już wypełnione, ale oczywiście możesz je dostosować.

Akta osobowe i klasyfikatory

Nie ma sensu szczegółowo opisywać tych dwóch ostatnich sekcji, ponieważ wszystko jest tutaj intuicyjne. Klasyfikatory są już wypełnione i często pozostawiają te ustawienia niezmienione.

Inne ustawienia

Wróćmy do formularza parametrów rozliczeniowych i krótko rozważmy pozostałe elementy ustawień.

• Warunki płatności dla dostawców i odbiorców ustalić, po ilu dniach dług kupującego wobec nas będzie uznany za przeterminowany.
• Druk artykułów– ustawienie ich prezentacji w formie drukowanej.
• Wypełnienie cen sprzedaż pozwala na określenie miejsca, w którym cena będzie umieszczona w odpowiednich dokumentach.
• Rodzaj planowanych cen wpływa na substytucję cen w dokumentach związanych z produkcją.

Niektóre z tych ustawień 1C 8.3 zostały wcześniej wprowadzone w parametrach rozliczeniowych. Teraz są one umieszczone w osobnym interfejsie. Znajdziesz go także w menu „Głównym”.

Formularz ustawień pokazano na poniższym rysunku. Tutaj, przechodząc przez sekcje, możesz skonfigurować podatek dochodowy, VAT i inne dane.