Regjistrimi i një shoqërie kërkon një qasje shumë serioze dhe një nga pikat e rëndësishme në këtë fazë është formimi i kapitalit të autorizuar, domethënë shuma minimale e pasurisë që kreditorët mund të garantohen të marrin në rast falimentimi të shoqërisë.

Formimi i kapitalit të autorizuar në 1C 8.3

Kontributet në kapitalin e autorizuar mund të jenë para në dorë, letra me vlerë ose asete të ndryshme materiale. Madhësia e kapitalit të autorizuar duhet të fiksohet në dokumentet përbërëse të shoqërisë. Në ditën e regjistrimit, bëhet postimi Dt75 - Kt80, i cili bën të mundur pasqyrimin e kapitalit të autorizuar në 1C, ose më saktë, vlerën e tij. Në fakt, ajo mund të formohet më vonë, por periudha maksimale për këtë nuk duhet të kalojë 4 muaj. Për të formuar kapital duke përdorur programin 1C 8.3, duhet të bëni hyrje për të depozituar fonde përmes arkës ose llogarisë rrjedhëse.

Le të fillojmë me funksionalitetin për formimin e kapitalit, i cili mund të gjendet duke shkuar nga menyja kryesore te “Operacione-Kontabilitet”.

Fig.1

Duke përdorur butonin "Krijo", fillojmë të plotësojmë një dokument të ri. Ai tregon datën e formimit të kapitalit (zakonisht datën e regjistrimit të kompanisë) dhe organizimin.

Le të kalojmë në plotësimin e seksionit të tabelës. Ne shtypim butonin "Shto", programi na kërkon të zgjedhim një themelues, person juridik ose individ.

Fig.2

Fig.3

Pastaj klikoni "Pass" dhe kontrolloni instalimet elektrike duke përdorur butonin DtKt. Ne kemi një postim që formon borxhin e themeluesit në lidhje me kapitalin e autorizuar ndaj organizatës.

Fig.4

Vini re se dokumenti i formimit ju lejon të printoni një listë të themeluesve që tregon të dhënat e mëposhtme:

Emri i plotë i themeluesit;
Detajet e pasaportës;
Vendi i regjistrimit;
Madhësia e aksionit në kapital;
Kostoja e kontributit të dhënë;
Forma e pagesës.

Fig.5

Kontributi në kapital mund të jetë asete fikse. Kostoja e tyre fillestare do të jetë vlera monetare për të cilën është rënë dakord nga partnerët themelues të kompanisë. Për t'i regjistruar ato si kontribut, programi 1C 8.3 përdor dokumentin e gjenerimit që u përshkrua më sipër.

Marrja dhe pranimi për kontabilizimin e aktiveve fikse bëhet në bazë të dokumentit "Pranimi për kontabilizimin e aktiveve fikse". Këtë dokument mund ta gjeni nga menyja “Blerjet-Pranimet (akte, fatura)”.

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Pasuria fikse e marrë me ndihmën e një depozite duhet të regjistrohet, të vihet në funksion dhe mbi të të llogaritet amortizimi.

Postimet e reflektimit:

Dt 75 – Formacioni Kt 80;
Dt 08.04 – Kt 75.01 pasqyrim i kostos së aktivit fiks të marrë, kontribut nga themeluesi si kontribut në kapital;
Dt 01 – Kt 08.04 Vënia në punë e objektit OS.

Kontributi i materialeve shfaqet në mënyrë të ngjashme. Së pari, ne hartojmë dokumentin e formimit që është tashmë i njohur për ne. Tjetra, krijoni "Faturë (akte, fatura)". Për ta bërë këtë, shkoni te "Blerjet-Pranimet (aktet, faturat)".

Fig.10

Fig.11

Fig.12

Fig.13

Tani duhet kontribuar me kapitalin tonë. Le të shohim metodat më të zakonshme - përmes një llogarie rrjedhëse dhe një arkë.

Në rastin e parë, kaloni në menynë kryesore te "Banka dhe arka-Pasqyrat e Bankës-Bankës". Klikoni "+ Faturë" dhe filloni të plotësoni një dokument të ri:

Data – data e marrjes së pagesës;
Sipas dokumentit - detajet e urdhërpagesës së paguesit;
Lloji i operimit – faturë tjetër;
Paguesi - themelues;
Shuma;
Llogaria e shlyerjes është 75.01 në shembullin tonë;
Themeluesit;
Llogaria e kontabilitetit – kemi 51;
Organizata jonë;
Llogari bankare.

Fig.14

Fig.15

Një mënyrë tjetër për të dhënë një kontribut, e cila ofrohet nga programi 1C 8.3, është me para në dorë përmes arkës. Le të shqyrtojmë këtë opsion. Nga menyja kryesore, shkoni te "Banka dhe arka-Arka-Dokumentet e parave të gatshme". Duke përdorur butonin "+ Faturë" ne krijojmë një dokument të ri. Më pas, plotësoni informacionin e kërkuar:

Numri – datën e zgjedhim vetë dhe numri futet automatikisht;
Lloji i operimit – të ardhura të tjera;
Shuma e pagesës – kontributi;
Llogaria e kredisë – në rastin tonë – 75.01;
Themeluesi është personi që paguan kontributin;
Llogaria e kontabilitetit - në shembullin tonë 50.01;
Organizata është kompania jonë.

Fig.17

Në këtë artikull, ne shikuam mënyrat për të formuar kapitalin e autorizuar në programin 1C 8.3, studiuam hyrjet e kontabilitetit që lidhen me këtë, si dhe kontributet nga themeluesit përmes një llogarie rrjedhëse ose arkë.

1. Krijoni rregullisht kopje të bazave të informacionit

Specialistët e 1C flasin për këtë gjatë gjithë kohës, të gjithë e dinë këtë rregull, por, për fat të keq, jo të gjithë e ndjekin atë. Është për të ardhur keq nëse duhet të mbani mend detyrimin për të kopjuar rregullisht bazën e të dhënave 1C bazuar në përvojën tuaj të hidhur. Më besoni, ata klientë që kanë rikthyer kontabilitetin e tyre të paktën një herë pasi kanë humbur bazën e të dhënave të tyre do të kujtojnë përgjithmonë se sa i rëndësishëm është ky rregull.
Në cilat raste mund t'ju ndihmojnë kopjet e bazës së të dhënave:
- prishja fizike e kompjuterit/serverit;
- infeksionet me virus;
- dëmtimi i vetë bazës së informacionit 1C;
- Ndryshime "të papritura" në të dhënat në bazën e informacionit (nëse papritmas zbuloni se për ndonjë arsye të dhënat nga periudhat e mëparshme kanë ndryshuar, është e mundur të rivendosni një kopje dhe të krahasoni informacionin, të gjeni arsyet e mospërputhjeve).

Ju mund të krijoni kopje në mënyra të ndryshme: ngarkoni me dorë (përshkrova në detaje se si ta bëj këtë në artikull "Krijimi i një kopje të bazës së të dhënave - pse është e nevojshme dhe si ta bëjmë atë") ose përdorni programe speciale për kopjim automatik. Por në këtë rast, duhet të mbani mend se për të mbrojtur bazën e të dhënave nga viruset dhe dëmtimet fizike të kompjuterit, duhet të ruani kopje të bazës së të dhënave në disa media të tjera, për shembull, të lidhni një disk të jashtëm ose flash drive, të shkarkoni bazën e të dhënave dhe shkëputni diskun. Sidoqoftë, është shumë e papërshtatshme të veprosh në këtë mënyrë çdo ditë, kështu që opsioni më i mirë është të lidhësh shërbimin 1C: Cloud Archive. Në këtë rast, kopjet e bazës së të dhënave tuaja do të krijohen automatikisht dhe do të ruhen jashtë rrjetit tuaj lokal - në cloud. Në rast të një avarie ose infeksioni me virus, mund të rivendosni kopjet nga një kompjuter tjetër në çdo kohë dhe të filloni të punoni. Nëse dëshironi të mësoni detaje rreth lidhjes së këtij shërbimi, i cili është gjithashtu pjesë e kontratës gjithëpërfshirëse për mbështetjen e 1C: ITS, atëherë plotësoni formularin e aplikimit, ne patjetër do t'ju telefonojmë përsëri dhe do t'ju tregojmë gjithçka në detaje.

2. Caktoni një datë për ndalimin e redaktimit
Pasi të keni dorëzuar raportet tuaja, duhet të mbyllni periudhën e redaktimit për të parandaluar ndryshime aksidentale të të dhënave. Në 1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0, për këtë ju duhet të shkoni te skedari "Administrimi" dhe të zgjidhni "Mbështetje dhe mirëmbajtje".

Më pas zgjeroni artikullin "Operacionet rutinë", vendosni një shenjë pranë datës së ndalimit të ndryshimeve dhe klikoni në lidhjen "Konfiguro".

Ne tregojmë datën - ditën e fundit të periudhës së mbylljes.

3. Mbyllni dokumentet me kryq
Fitoni një zakon të dobishëm - mbyllni dokumentet me një kryq nëse i hapni ato vetëm për t'i parë. Shumë shpesh has në një situatë ku një kontabilist gjeneron një OCB, zgjerohet në kartën e llogarisë për të gjetur informacione të detajuara, hap dokumentin e nevojshëm për ta parë dhe më pas e mbyll duke klikuar "Posto dhe mbyll" ose "OK" butonin. Në këtë rast, dokumenti ripostohet, shumat në postime mund të ndryshojnë dhe sekuenca e postimit të dokumentit është e ngatërruar. Dhe më pas, në mbyllje të muajit tjetër, llogaritari është në një surprizë - në shtator programi "dëshiron" të ripostojë të gjitha dokumentet nga janari apo edhe nga viti i kaluar. Për të parandaluar që kjo të ndodhë, është e nevojshme të caktoni një datë për ndalimin e redaktimit dhe të mos ripostoni dokumentet pa nevojë, por thjesht t'i mbyllni ato me një "kryq".

4. Mos riemërtoni elementët e drejtorisë dhe ndryshoni me kujdes cilësimet e tyre

Pse nuk mund të bëhet kjo apo duhet bërë me shumë kujdes? Është e nevojshme të kuptohet se ndryshimet e bëra do të ndikojnë në të gjithë periudhën e kontabilitetit në program. Për shembull, nëse ndryshoni emrin e palës tjetër, atëherë emri i ri do të shfaqet në të gjitha format e printuara, duke përfshirë dokumentet e mëparshme. Për të parandaluar që kjo të ndodhë, në 1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0, për të ndryshuar emrin ekziston një lidhje e veçantë "Historia", ku mund të tregoni se nga cila datë është e vlefshme vlera e re.

Ju gjithashtu duhet të mbani mend se, për shembull, ndryshimi i cilësimeve të drejtorive "Artikuj të kostos" dhe "Të ardhura dhe shpenzime të tjera" mund të çojë në ndryshime në rezultatet financiare pas mbylljes së muajit dhe të dhënave në raportet e rregulluara. Unë fola për një situatë të ngjashme që ndodhi me klientët e mi në artikull “Pse mund të ndryshojnë të dhënat në raportet e periudhave të mbyllura? "

5. Përditësoni rregullisht bazat e të dhënave të informacionit dhe analizoni ndryshimet
Përditësimet për programet 1C aktualisht lëshohen mjaft shpesh dhe ato duhet të instalohen në mënyrë sekuenciale, kështu që është e domosdoshme të mbani bazat e të dhënave tuaja të përditësuara në mënyrë që të shmangni situatat emergjente gjatë periudhës së raportimit. Në fund të fundit, mund të rezultojë se keni nevojë urgjente për një formular të ri raportimi, i cili lëshohet me rregullsi të lakmueshme, dhe situata e lënë pas dore me përditësimet mund të shkatërrojë shumë nervat tuaja. Nëse punoni në 1C nëpërmjet internetit ose keni një marrëveshje mbështetjeje me partnerët tanë, nuk do të keni nevojë të shqetësoheni për këtë çështje. Nëse i përditësoni vetë bazat e të dhënave tuaja, atëherë ju lutemi kushtojini vëmendjen e duhur kësaj çështjeje serioze.
Do të jetë gjithashtu e dobishme të interesoheni për rezultatet e përditësimit të kaluar, sepse funksionet e reja shfaqen vazhdimisht në program dhe algoritmet e funksionimit po ndryshojnë. Për të mbajtur krah për krah të gjitha ngjarjet, mund të shkoni te skeda "Administrimi", zgjidhni "Mbështetje dhe mirëmbajtje".

6. Mos i dyfishoni hyrjet në drejtori, përdorni shërbimin 1C: Counterparty
Ndodh që, pasi nuk kanë gjetur ndonjë palë tjetër në drejtori, përdoruesit shtojnë një të re, megjithëse në fakt, pala e kërkuar tashmë është futur në bazën e të dhënave, por me disa gabime në emër, TIN ose fushat e nevojshme thjesht nuk plotësohen . Ndodh gjithashtu që palët të kontrollojnë dy herë kur shkarkojnë pasqyrat bankare për të njëjtat arsye. Në këtë rast, problemet fillojnë me kompensimin e paradhënieve, bilanci i llogarive 60 dhe 62 ndryshon, lindin probleme me llogaritjen e TVSH-së për paradhëniet dhe pagesën e shpenzimeve për të hyrë në KUDiR nën sistemin e thjeshtuar të taksave. Për të parandaluar situata të tilla, unë rekomandoj përdorimin e shërbimit 1C: Counterparty, i cili automatikisht do të plotësojë saktë të gjithë informacionin e nevojshëm dhe do të monitorojë rregullisht rendin në drejtoritë tuaja.

7. Mos numëroni manualisht dokumentet dhe librat e referencës
Programi ofron algoritme të caktuara për numërimin automatik të dokumenteve. Nëse vendosni të ndërhyni në to, korrigjoni një numër, për shembull, duke shtuar një prerje ose disa simbole të tjera në të, atëherë përgatituni për faktin se në të ardhmen do t'ju duhet gjithashtu të monitoroni numërimin me dorë.

8. Aktivizo shfaqjen e llogarive të kontabilitetit te cilësimet
Si parazgjedhje, në programin 1C: Enterprise Accounting 8 edicioni 3.0, shfaqja e llogarive të kontabilitetit në dokumente është e çaktivizuar. Por unë besoj se një kontabilist është i detyruar të "mbajë gishtin në puls" dhe të monitorojë vazhdimisht korrektësinë e futjes së dokumenteve parësore, pa i besuar programit që të plotësojë plotësisht detaje të tilla të rëndësishme si llogaritë e kontabilitetit. Prandaj, ne sigurohemi që të mundësojmë shfaqjen e llogarive të kontabilitetit në dokumente dhe të sigurohemi që materialet të merren në llogarinë 10, dhe jo në llogarinë 41. Për ta bërë këtë, shkoni te skeda "Kryesore", artikulli "Cilësimet personale".

Kontrolloni kutinë "Shfaq llogaritë e kontabilitetit në dokumente".

9. Përdorni saktë nënllogaritë për 60 llogari
Unë kam folur tashmë shumë herë se sa e rëndësishme është përdorimi i saktë i llogarive të paradhënies - 60.02 dhe 62.02, dhe sa e rëndësishme është të kontrollohet statusi i shlyerjeve të ndërsjella në 60 llogaritë. Tani kam vendosur ta bëj këtë pikë një rregull të veçantë, i cili gjithashtu duhet të respektohet. Ju nuk duhet të debatoni me programin, duke u përpjekur t'i impononi atij mendimin tuaj se të dhënat e llogarisë nuk janë të nevojshme; prapë do të humbni në këtë mosmarrëveshje, duke marrë në këmbim një rrëmujë në kontabilitetin tuaj.
Unë e diskutova këtë pyetje në detaje në një nga mësimet e mia video. "Si të rregulloni llogarinë 60 në programet 1C"

10. Mos e ndryshoni vetë planin kontabël
Nëse vendosni të shtoni llogaritë tuaja në grafikun e llogarive, duhet të përgatiteni për faktin se kjo do të sjellë disa vështirësi. Për shembull, një herë ata m'u drejtuan me problemin e mëposhtëm: "Ne vendosëm t'i rregullonim gjërat në kontabilitetin e aktiveve fikse dhe shtuam nënllogaritë në llogarinë 01 në përputhje me grupet e aktiveve fikse, pas së cilës zhvlerësimi pushoi së grumbulluari." Kur shtoni nënllogari në llogarinë 20, mund të ketë probleme me mbylljen e muajit, dhe nënllogaritë në një numër llogarish të tjera nuk do të përfshihen në bilanc - aktivet dhe detyrimet nuk do të përputhen.
Shumë shpesh, çështja mund të zgjidhet në një mënyrë tjetër pa ndryshuar planin e llogarive, dhe nëse kjo ende kërkohet, atëherë është e nevojshme të kërkoni ndihmën e specialistëve që mund të vlerësojnë pasojat dhe të bëjnë ndryshimet e nevojshme, duke siguruar funksionimin e duhur. të programit.
Unë gjithashtu diskutova këtë pyetje në detaje në artikullin tim. "Shtimi i llogarive dhe nënllogarive tuaja - a është e nevojshme ta bëni këtë dhe cilat mund të jenë pasojat."

11. Minimizoni hyrjet dhe rregullimet manuale
Unë gjithmonë i inkurajoj njerëzit që të shmangin operacionet manuale dhe rregullimet e lëvizjes së dokumenteve sa më shumë që të jetë e mundur. Aktualisht, kontabiliteti në 1C: Kontabiliteti 8 është i automatizuar mjaft mirë dhe nevoja për shënime manuale nuk lind aq shpesh.
Fakti është se nuk është gjithmonë e mundur që të bëni shënimet në mënyrë korrekte vetë; për shembull, fotografia më poshtë tregon një përpjekje për të mbyllur përparimet ndaj një furnizuesi duke përdorur një operacion manual, por nënkontoja e tretë ("Dokumentet e zgjidhjes") nuk është plotësuar. Një rregullim i tillë vetëm sa mund ta përkeqësojë situatën me zgjidhjet e ndërsjella dhe në asnjë mënyrë ta zgjidhë atë.

Kam botuar gjithashtu një artikull të detajuar mbi këtë temë, të cilin e rekomandoj shumë ta lexoni: "Instalimet elektrike manuale - pse 8 nuk i "pëlqejnë" ato? »

12. Kthejeni saktë dokumentet
Për të ndryshuar lëvizjet e dokumentit, duhet të krijoni një operacion të veçantë me llojin "Kthimi i dokumentit".

Në asnjë rast nuk duhet të gjeneroni transaksione thjesht manualisht, sepse përveç regjistrimeve në llogaritë e kontabilitetit, programi pasqyron informacione në regjistra të ndryshëm të nevojshëm, për shembull, për llogaritjen e TVSH-së. Nëse nuk e ktheni të gjithë dokumentin, por korrigjoni diçka me dorë, atëherë korrigjimet duhet të bëhen edhe për të gjithë regjistrat e tjerë.

Marrja e menjëhershme e informacionit nga autoritetet rregullatore në lidhje me ndryshimet në statuset e raporteve dhe kërkesat e marra- pa dalë nga programi, është e mundur të shihni shpejt ndryshime në statusin e raportit, të mësoni shpejt për pranimin ose kthimin e tij me gabime, është gjithashtu e mundur të merrni kërkesa nga autoritetet rregullatore dhe t'u përgjigjeni menjëherë atyre.

Ju gjithmonë mund të gjeni lehtësisht versionin më të fundit të raportit, i cili në fakt u dërgua - kjo është një pikë shumë e rëndësishme! Në fund të fundit, ka situata kur, në përpjekjet për të mbledhur përfundimisht informacion në një raport përfundimtar, krijohen disa kopje të një forme, të dhënat ndryshohen, ruhen dhe më pas është shumë e vështirë të gjesh versionin që është dërguar në të vërtetë. Dhe kjo bëhet veçanërisht e rëndësishme nëse është e nevojshme të përgatitet një dokument korrigjues. Duhet një kohë e gjatë dhe e lodhshme për të verifikuar informacionin me dorë, duke humbur minuta të çmuara të kohës së punës. Nëse dërgoni raporte direkt nga 1C, pranë opsionit të dëshiruar do të tregohet se raporti është dorëzuar; nuk do të kërkohet një kërkim i gjatë.

Le të jemi miq brenda

13.04.2017

1C: ERP Formimi i transaksioneve (Reflektimi në kontabilitetin e rregulluar)

Shumë përdorues, kur fillojnë të punojnë në konfigurimin 1C:ERP (sidomos kontabilistët), bëjnë pyetjen: "Ku janë postimet?!"! Ne nxitojmë të themi se kompania 1C punëson njerëz të zgjuar që kishin arsye të rëndësishme për ta bërë këtë, domethënë për të hequr procesin e krijimit të regjistrimeve në regjistrin e kontabilitetit "Kontabiliteti i kostos" nga procesi i përgjithshëm i përpunimit të dokumenteve. Tani le të flasim për gjithçka në rregull!

Ku i kam telat?! - bërtiti llogaritari

Gjëja e parë që duhet theksuar është se regjistrat e kontabilitetit janë më të ngadaltë në platformën 1C: Enterprise. Dhe meqenëse përdoruesit pëlqejnë të postojnë një dokument edhe një herë (ose ta mbyllin atë me butonin "OK"), pse të vononi transaksionin? Sipas autorit të artikullit, pikërisht për shkak të shpejtësisë së ulët të regjistrave kontabël, numri i nënllogarive është i kufizuar në tre.
E dyta! Postimet për qëllime të kontabilitetit TË PËRGJITHSHËM nuk përmbajnë ndonjë informacion të rëndësishëm, sepse të gjitha të dhënat janë në regjistrat e grumbullimit dhe në regjistrat e informacionit, sipas të cilëve janë ndërtuar pothuajse të gjitha raportet (me përjashtim të atyre kontabël). Kështu, duke pasur informacion të plotë, instalimet elektrike mund të "tërhiqen" më vonë dhe askush nuk do të lëndohet.

Punë në sfond për gjenerimin e transaksioneve

Në konfigurim, me qëllim të gjenerimit të transaksioneve në sfond, ekziston një detyrë rutinë e quajtur "Reflection of Documents in Regulatory Accounting" (Sinonim - Reflection of document in Regulatory Accounting), e cila e quan metodën "RegulationAccountingAccountingServer.ReflecTallRegulations" nga lëshimi 2.2.3.162)

Shifrat tregojnë se ku ndodhen cilësimet për detyrën rregullatore në ndërfaqe, si dhe ku mund të shikoni informacionin e përgjithshëm në lidhje me pasqyrimin e dokumenteve në rregullore. Kontabiliteti

Objektet e konfigurimit

Tani le të rendisim objektet kryesore të konfigurimit që ndikojnë në procesin e gjenerimit të transaksioneve (sipas versionit të lëshimit 2.2.3.162):

Regjistri i informacionit: Parametrat e financimit të synuar të jomaterialeve
Regjistri i informacionit: Parametrat e financimit të synuar të OS
Regjistri i informacionit: Procedura për pasqyrimin e të ardhurave
Regjistri i informacionit: Rendi i Reflektimit të Nomenklaturës
Regjistri i Informacionit: Urdhri i Reflektimit të Nomenklaturës i transferohet Komisionit
Regjistri i informacionit: Rendi i pasqyrimit të certifikatave të dhuratave
Regjistri i informacionit: Rendi i Reflektimit të Prodhimit
Regjistri i informacionit: Urdhri i pasqyrimit të operacioneve të tjera
Regjistri i informacionit: Procedura për pasqyrimin e shpenzimeve
Regjistri i informacionit: Procedura për pasqyrimin e llogaritjeve me partnerët
Regjistri i informacionit: Urdhri i Reflektimit të Operacionit TMCVE
Regjistri i Informacionit: Llogaritja e Diferencave në Vlerësimin e Aseteve dhe Detyrimeve
Regjistri i informacionit: Metodat e pasqyrimit të zhvlerësimit dhe shpenzimeve të amortizimit Kontabiliteti NMAA
Regjistri i informacionit: Metodat e pasqyrimit të shpenzimeve për zhvlerësim Kontabiliteti OSA
Regjistri i informacionit: Llogaritë e NMA
Regjistri i informacionit: Llogaritë e OS

Formulari për konfigurimin e të dhënave të ruajtura në regjistrat e mësipërm është i disponueshëm nëpërmjet hiperlidhjes “Krijimi i llogarive të kontabilitetit” dhe ka formën e mëposhtme

Të gjithë regjistrat e listuar kanë një strukturë të ndryshme, por të dhënat në to janë përgjegjëse për atë që do të pasqyrohet në regjistrat kontabël dhe, si rezultat, në raportet e kontabilitetit (KRIPA, kartela e llogarisë, analiza e llogarisë, etj.)

Rregullime manuale të postimeve në dokumente

Nuk mbaj mend nga cili version i lëshimit 1C:ERP (2.2.3.162 ekziston patjetër tashmë) ata zbatuan aftësinë për të rregulluar manualisht transaksionet që u krijuan automatikisht. Kjo veçori rregullohet nga një opsion i veçantë. Pamjet e ekranit tregojnë se si të aktivizoni këtë mekanizëm

Pasi të instalohet programi 1C: Accounting 8 në kompjuterin tuaj, duhet të konfiguroni saktë 1C përpara përdorimit. Kjo kërkon një kohë të caktuar për të identifikuar kutitë e kontrollit në vendet e kërkuara. Si të vendosni gjithçka saktësisht në programin 1C: Accounting 8 do të përcaktojë se çfarë lloj kontabiliteti do të ketë ndërmarrja në të ardhmen. Ju duhet t'i merrni seriozisht cilësimet e programit dhe të vendosni të gjithë parametrat në përputhje me bllokun e politikës së kontabilitetit në 1C.

Vendosja e parametrave të kontabilitetit në "1C: Kontabiliteti", hapi i parë është "Konfigurimi i një skeme llogarish"

Për të konfiguruar, gjeni 1C në desktop, në seksionin "Administrimi", zgjidhni bllokun "Parametrat e Kontabilitetit", ka katër grupe në të:

Vendosja e një skeme llogarish;
Printimi i artikujve;
kushtet e pagesës së blerësit;
Kushtet e pagesës për furnitorët;
Cilësimet e pagave;
Lloji i çmimeve të planifikuara.

Kur vendosni parametrat në program në seksionin "Cilësimet", zgjidhni nënllogaritë në llogaritë e kontabilitetit, si p.sh.

Kontabilizimi për shumat e TVSH-së për asetet e blera;
Kontabiliteti i rrjedhës së parasë;
Kontabiliteti i inventarit;
Kontabiliteti i vendbanimeve me personelin;
Kontabiliteti i mallrave me pakicë;
Kontabiliteti i kostos.

Paragrafi i parë "Kontabiliteti i shumave të TVSH-së për aktivet e blera" tregon nënkontot që:

Nuk mund të ndryshohet;
Mund të ndryshohet (shtohet).

Nëse kutia e kontrollit nuk mund të zgjidhet në parametra, kjo do të thotë se ky pozicion nuk mund të ndryshohet në këtë konfigurim. Por ka parametra që kanë një kuti në anën e majtë, mund ta shtoni ose zgjidhni atë - kjo tregon që ky parametër mund të ndryshojë, por duhet të mbani mend se është vendosur në përputhje me seksionin e politikës së kontabilitetit në 1C.

Për shembull: në artikullin "Kontabiliteti i shumave të TVSH-së për aktivet e blera" ka pozicione që nuk mund të ndryshohen - këto janë për kontraktorët dhe faturat e marra. Dhe ka një artikull që mund të shtohet duke kontrolluar kutinë - kjo është "Sipas metodave të kontabilitetit".

Mos harroni se nëse keni futur dokumente në programin 1C përpara se të përcaktoni parametrat e kontabilitetit, dhe më pas keni ndryshuar ose shtuar një parametër, do të shfaqet një mesazh me përmbajtjen e mëposhtme: "Ndryshimi i këtij cilësimi mund të çojë në humbje të të dhënave". Ky mesazh do të shfaqet nëse ky parametër është aktivizuar në dokumentet e futura më parë në programin 1C. Pas një mesazhi të tillë, këshillohet të bëni një kopje rezervë të ndërfaqes së programit "1C: Accounting 8" botimi 3 "Taxi" për të krahasuar të dhënat pas ndryshimit të parametrit.

Të dhënat subconto përdoren kryesisht kur gjenerohen raporte (për shembull, bilanci i llogarisë, analiza e llogarisë, karta e llogarisë dhe të tjera).

Vendosja e parametrave të kontabilitetit në "1C: Kontabiliteti", hapi i dytë është "Shtypja e artikujve"

Në këtë grup ju duhet të vendosni parametra për specifikimin e të dhënave shtesë për emrin në formën e printuar të dokumentit.

Të dhënat shtesë pasqyrohen në formën e shtypur të dokumentit, për shembull, në faturën e dërgesës në formën Torg-12, një kolonë me: tregohet veçmas nga emri:

artikull;
Kodi.

Nëse nuk i kontrolloni shtesë kutitë, atëherë në formën e printuar të dokumenteve këto kolona do të jenë bosh.

Vendosja e parametrave të kontabilitetit në "1C: Kontabiliteti", hapi i tretë - "Kushtet e pagesës për klientët"

Informacioni mbi kushtet e pagesës nga blerësit është i nevojshëm për:

Drejtimi i ndërmarrjes, të marrë masa për eliminimin e borxheve të prapambetura;
Pasqyrimi i të dhënave në raportim (për shembull, "Shënim shpjegues në bilanc").

Ky grup përcakton periudhën në të cilën borxhi i blerësve konsiderohet i vonuar dhe është e nevojshme të merren parasysh kushtet e përcaktuara në kontratat e lidhura.

Nëse një borxh i vonuar nuk shlyhet brenda 45 ditëve, atëherë ai konsiderohet i dyshimtë dhe është e nevojshme të krijohet një rezervë për borxhet e dyshimta, me kusht që ky zë të tregohet në bllokun e politikës së kontabilitetit në 1C.

Vendosja e parametrave të kontabilitetit në 1C: Kontabiliteti, hapi katër - "Kushtet e pagesës për furnitorët"

Informacioni mbi kushtet e pagesës për furnitorët është gjithashtu i nevojshëm për:

Menaxhmenti i ndërmarrjes për të zgjidhur çështjet që lidhen me shlyerjen e borxhit;
Pasqyrimi i të dhënave në raportim (për shembull, "Shënim shpjegues në bilanc."

Në këtë grup vendoset një afat për pagesën ndaj furnitorëve; pas periudhës së caktuar, borxhi konsiderohet i vonuar, me kusht që në kontratë të mos përcaktohet një afat tjetër pagese.

Vendosja e parametrave të kontabilitetit në "1C: Kontabiliteti", hapi i pestë - "Cilësimet e pagave"

Që në fillim, kur vendosni parametrat për kontabilitetin e listës së pagave dhe të dhënat e personelit, është e nevojshme të përcaktohet parametri kryesor - këtu do të llogaritet lista e pagave në një program të jashtëm ose në këtë program.

Kur vendosni karakteristikën e përllogaritjes në një program të jashtëm, duhet gjithashtu të specifikoni parametrat e mëposhtëm:

Procedura për llogaritjen e pagave;
Metodat e kontabilitetit të pagave;
Zërat e kostos për primet e sigurimit.

Kur vendosni treguesin e listës së pagave në këtë program, duhet të specifikoni, përveç atyre të treguara më lart, parametra të tillë si:

Përgatitja e listës së pagave:

— Rillogaritni automatikisht dokumentin “Payroll”;

— Mbani shënime për pushimet mjekësore, pushimet dhe dokumentet ekzekutive.

Tarifat (lista e llojeve);
Mbajtjet (lista e llojeve);
Të dhënat e personelit (të shkurtuara ose të plota);
Klasifikuesit (primet e sigurimit, tatimi mbi të ardhurat personale).

Redaktimi i parametrave të tillë si:

Kodet e tatimit mbi të ardhurat personale;
Shumat dhe llojet e zbritjeve të tatimit mbi të ardhurat personale;
Normat e primeve të sigurimit;
Dhe të tjerët

nuk janë instaluar në programin 1C, të dhënat mbi to ndryshohen në përputhje me legjislacionin aktual dhe ngarkohen në bazën e të dhënave kur konfigurimi azhurnohet.

Vendosja e parametrave të kontabilitetit në "1C: Kontabiliteti", hapi i gjashtë - "Lloji i çmimeve të planifikuara"

Specifikoni çmimin e planifikuar që do të përdoret në dokumentet e prodhimit:

Blerja;
Me shumicë;
Shitje me pakicë.

Vendosja e "1C: Kontabiliteti", hapi i shtatë - në menunë "Kryesore".

Cilësimet 1C Enterprise në menunë "Kryesore" ndahen në pesë grupe:

Funksionaliteti;
Organizatat;
Politika e kontabilitetit;
Plani kontabël;
Cilësimet personale.

Nëse një ndërmarrje do të angazhohet në disa ose një lloj aktiviteti, atëherë do të jetë më i përshtatshëm për të kufizuar funksionalitetin.

Nëse një ndërmarrje do të zhvillojë dhe përfshijë lloje të reja aktivitetesh, atëherë është më mirë të aktivizoni funksionalitetin e plotë të programit, në mënyrë që të mos kërkoni një bllok dokumentesh me aftësi të kufizuara në të ardhmen.

Politika e kontabilitetit të organizatës në 1C ndodhet në seksionin "Cilësimet 1C"; para së gjithash, vendoset sa vijon:

Periudha e aplikimit;
Sistemi tatimor (i përgjithshëm ose i thjeshtuar).

Kur zgjidhni sistemin e taksave të ndërmarrjeve "Të përgjithshme", faqeshënuesit hapen për të plotësuar:

Tatimi mbi të ardhurat;
UTII;
Stoqet;
Shpenzimet;
Rezerva;
Bankë dhe arkë.

Në secilën skedë, parametrat që funksionojnë në ndërmarrje vendosen në përputhje me llojet e aktiviteteve dhe specifikat e ndërmarrjes.

Kur zgjidhni sistemin tatimor "Të thjeshtuar", faqeshënuesit hapen për të plotësuar:

UTII;
Stoqet;
Shpenzimet;
Rezerva;
Bankë dhe arkë.

Gabimet e zbuluara më vonë kur punoni në programin 1C: Accounting 8 do të tregojnë që parametrat janë konfiguruar dhe përcaktuar gabimisht.

Vendosja e parametrave të kontabilitetit në 1C 8.3 është një nga veprimet e para që duhet të bëni përpara se të filloni punën me kohë të plotë në program. Funksionimi i saktë i programit tuaj, disponueshmëria e funksioneve të ndryshme dhe rregullave të kontabilitetit varen prej tyre.

Duke filluar me versionin 1C: Accounting 3.0.43.162, ndërfaqja për konfigurimin e parametrave të kontabilitetit ka ndryshuar. Gjithashtu, disa parametra filluan të konfigurohen veçmas.

Shkoni te menyja "Administrimi" dhe zgjidhni "Cilësimet e Kontabilitetit".

Ky seksion i cilësimeve përbëhet nga gjashtë artikuj. Më tej do të shikojmë secilën prej tyre. Të gjithë ata ju lejojnë të ndikoni në përbërjen e nënllogarive për llogari dhe nënllogari të caktuara.

Fillimisht, ne tashmë kemi flamuj të vendosur në dy artikuj që nuk mund të modifikohen. Ju gjithashtu mund të aktivizoni mirëmbajtjen me metoda të kontabilitetit.

Ky cilësim u plotësua gjithashtu. Artikulli "By item" nuk mund të përdoret, por cilësimet e tjera mund të modifikohen nëse është e nevojshme. Lista e llogarive dhe nënllogarive që preken nga këto cilësime është paraqitur në figurën më poshtë.

Këtu bëhet menaxhimi i nënllogarive 41.12 dhe 42.02. Si parazgjedhje, u instalua vetëm kontabiliteti i magazinës. Është i paracaktuar dhe nuk mund ta modifikojmë. Përveç kësaj, ky lloj kontabiliteti mund të mbahet sipas nomenklaturës dhe normave të TVSH-së.

Kontabiliteti i rrjedhës së parasë

Ky lloj kontabiliteti do të kryhet domosdoshmërisht sipas llogarisë. Rekomandohet gjithashtu që të merren parasysh gjithashtu në 1C 8.3 lëvizjet e DS sipas artikujve të tyre për analitikë shtesë në kontabilitetin e menaxhimit.

Ju mund të mbani shënime për këtë lloj zgjidhjeje si për punonjësit në tërësi, ashtu edhe për secilin individ. Këto cilësime kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në nënllogaritë 70, 76.04 dhe 97.01.

Kontabiliteti i kostos do të kryhet domosdoshmërisht sipas grupeve të artikujve. Nëse keni nevojë të përgatisni pasqyra të audituara në SNRF, këshillohet që gjithashtu të mbani shënime për elementët dhe zërat e kostos.

Cilësimet e pagave

Për të shkuar te kjo paketë cilësimesh, duhet të ndiqni lidhjen me të njëjtin emër në formularin e parametrave të kontabilitetit. Shumë nga cilësimet këtu duhet të lihen në parazgjedhje, por ju keni ende shumë hapësirë për veprim.

Cilësimet e përgjithshme

Për të plotësuar shembullin, vërejmë se të dhënat e pagave dhe personelit do të mbahen në këtë program. Sigurisht, këtu ka kufizime, por nëse organizata juaj nuk ka shumë punonjës, atëherë funksionaliteti i 1C: Kontabiliteti do të jetë mjaft i mjaftueshëm.

Do të shihni një listë të cilësimeve për secilën organizatë që llogaritet në program. Le të hapim cilësimet për Confetprom LLC.

Këtu mund të tregoni se si do të pasqyrohen pagat në sistemin e kontabilitetit, kohën e pagesës së tyre, rezervat e pushimeve dhe çdo kusht të veçantë territorial.

Le të kthehemi dhe të ndjekim një hiperlidhje tjetër.

Ndër të tjera, mund të ndryshoni edhe mënyrën e organizimit të listës së punonjësve në dokumente dhe të bëni cilësime për formularët e printuar.

Ju lejon të konfiguroni listat e llojeve të tarifave dhe zbritjeve. Fillimisht, ato tashmë janë të mbushura me disa të dhëna.

Gjithashtu, në këtë seksion 1C mund të aktivizoni disponueshmërinë e funksionalitetit për pushime mjekësore, pushime dhe dokumente ekzekutive. Cilësimi është i disponueshëm vetëm nëse baza e të dhënave nuk përmban organizata që punësojnë më shumë se 60 persona.

Cilësimi i fundit është shumë i dobishëm, pasi gjatë redaktimit të gjitha shumat e tij do të rillogariten automatikisht.

Ky seksion është i nevojshëm për të treguar metodat për ndarjen e kostove të punës dhe kontributeve të detyrueshme të sigurimit nga lista e pagave në llogaritë e kontabilitetit. Fillimisht, këto cilësime janë plotësuar tashmë, por, natyrisht, ju mund t'i rregulloni ato.

Të dhënat e personelit dhe klasifikuesit

Nuk ka kuptim t'i përshkruajmë këto dy seksionet e fundit në detaje, pasi gjithçka këtu është intuitive. Klasifikuesit tashmë janë plotësuar dhe shpesh i lënë këto cilësime të paprekura.

Cilësimet e tjera

Le të kthehemi te formulari i parametrave të kontabilitetit dhe të shqyrtojmë shkurtimisht artikujt e mbetur të cilësimeve.

Kushtet e pagesës për furnitorët dhe blerësit përcaktoni pas sa ditësh borxhi i blerësit ndaj nesh do të konsiderohet i vonuar.
Printimi i artikujve– vendosja e prezantimit të tyre në forma të printuara.
Plotësimi i çmimeve shitjet ju lejojnë të përcaktoni se ku do të futet çmimi në dokumentet përkatëse.
Lloji i çmimeve të planifikuara ndikon në zëvendësimin e çmimeve në dokumentet që lidhen me prodhimin.

Disa nga këto cilësime 1C 8.3 janë bërë më parë në parametrat e kontabilitetit. Tani ato vendosen në një ndërfaqe të veçantë. Mund ta gjeni edhe në menynë "Kryesore".

Formulari i vendosjes është paraqitur në figurën më poshtë. Këtu, duke kaluar nëpër seksione, mund të vendosni tatimin mbi të ardhurat, TVSH-në dhe të dhëna të tjera.

Vendosja e korrespondencës së llogarisë në 1s 8.3. Vendosja e korrespodencës së saktë të faturës