Реєстрація фірми вимагає дуже серйозного підходу, і з важливих моментів цьому етапі є формування статутного капіталу, тобто мінімального розміру майна, що зможуть гарантовано отримати кредитори при банкрутстві фірми.

Формування статутного капіталу 1С 8.3

Вкладом у статутний капітал можуть виступати кошти, цінних паперів, чи різні матеріальні цінності. Розмір статутного капіталу може бути зафіксований в установчих документах фірми. У день реєстрації виробляється проводка Дт75 – Кт80, що дозволяє відбити статутний капітал 1С, а точніше – його величину. Фактично сформувати його можна пізніше, але максимальний термін для цього не повинен перевищувати 4 місяці. З формування капіталу за допомогою програми 1С 8.3 треба зробити проводки із занесення коштів через касу або розрахунковий рахунок.

Почнемо з функціоналу для формування капіталу, який можна знайти, пройшовши з головного меню «Операції-Бухгалтерський облік».

Рис.1

За допомогою кнопки "Створити" починаємо заповнювати новий документ. У ньому вказуємо дату формування капіталу (як правило, це дата реєстрації фірми) та організацію.

Переходимо до заповнення табличної частини. Натискаємо кнопку «Додати», програма пропонує нам вибрати засновника, юридичну чи фізичну особу.

Рис.2

Рис.3

Потім натискаємо «Провести» та контролюємо проводки за допомогою кнопки ДтКт. У нас вийшло проведення, яке формує борг засновника за статутним капіталом перед організацією.

Рис.4

Зазначимо, що документ формування дозволяє вивести на друк список засновників із зазначенням наступних даних:

ПІБ засновника;
Паспортні данні;
Місце реєстрації;
Розмір частки капіталі;
Вартість внесеного внеску;
Форма оплати.

Рис.5

Внеском у капітал можуть бути кошти. Їх первісною вартістю буде грошова оцінка, узгоджена партнерами-засновниками фірми. Для оформлення їх як вклад програма 1С 8.3 використовує документ формування, який був описаний вище.

Надходження та прийняття до обліку основного засобу відбувається на підставі документа «Прийняття до обліку ОС». Знайти цей документ можна з меню «Покупки-Надходження (акти, накладні)».

Рис.6

Рис.7

Рис.8

Рис.9

Основний засіб, отриманий за допомогою вкладу, повинен бути прийнятий на облік, введений в експлуатацію, і за ним має нараховуватись амортизація.

Проводки для відображення:

Дп 75 - Кт 80 формування;
Дп 08.04 – Кт 75.01 відображення вартості об'єкта ОС, що надійшов, внесеного засновником як внесок у капітал;
Дт 01 - Кт 08.04 Введення в експлуатацію об'єкта ОС.

Аналогічно відображається вклад матеріалами. Спершу оформляємо вже знайомий нам документ формування. Далі створюємо «Надходження (акти, накладні)». Для цього заходимо до «Покупки-Надходження (акти, накладні)».

Рис.10

Рис.11

Рис.12

Рис.13

Тепер наш капітал треба зробити. Розглянемо найпоширеніші методи – через розрахунковий рахунок і касу.

У першому випадку заходимо через головне меню в Банк і каса-Банк-Банківські виписки. Тиснемо «+ Надходження» і починаємо заповнювати новий документ:

Дата – дата надходження платежу;
За документом – реквізити платіжного доручення платника;
Вид операції - інше надходження;
Платник – засновник;
сума;
Рахунок розрахунків – у нашому прикладі 75.01;
Засновники;
Рахунок обліку – у нас 51;
Наша організація;
Банківський рахунок.

Рис.14

Рис.15

Ще один спосіб здійснити внесок, який пропонує програма 1С 8.3 –готівкою через касу. Розглянемо цей варіант. З головного меню заходимо «Банк та каса-Каса-Касові документи». Кнопкою «+Надходження» створюємо новий документ. Далі заповнюємо необхідну інформацію:

Номер – дату вибираємо самі, а номер проставиться автоматично;
Вид операції - інший прихід;
Сума платежу – внесок;
Рахунок кредиту – у разі – 75.01;
Засновник – особа-платник внеску;
Рахунок обліку – у нашому прикладі 50.01;
Організація – наша фірма.

Рис.17

У цій статті ми розглянули способи формування статутного капіталу у програмі 1С 8.3, вивчили бухгалтерські проведення, пов'язані з цим, а також внесок від засновників через розрахунковий рахунок чи касу.

1. Регулярно створювати копії інформаційних баз

Про це весь час говорять фахівці 1С, всі знають це правило, але, на жаль, далеко не всі його дотримуються. Жаль, якщо запам'ятовувати про обов'язковість регулярного копіювання бази 1С припадає на підставі свого гіркого досвіду. Повірте, ті клієнти, які хоча б раз відновлювали облік при втраті бази, назавжди запам'ятовують, наскільки важливо це правило.
У яких випадках вам можуть допомогти копії бази:
- фізичної поломки комп'ютера/сервера;
- зараження вірусами;
- ушкодження самої інформаційної бази 1С;
- «несподіваної» зміни даних в інформаційній базі (якщо ви раптом виявили, що чомусь змінилися дані минулих періодів, є можливість відновити копію та порівняти інформацію, знайти причини розбіжностей).

Створювати копії можна різними способами: вивантажувати вручну (докладно про те, як це зробити, я розповідала у статті «Створення копії бази – для чого це потрібно і як це зробити»)або використовувати спеціальні програми для автоматичного копіювання. Але в цьому випадку необхідно пам'ятати, що для того, щоб захистити базу від вірусів та фізичної поломки комп'ютера, необхідно зберігати копії бази на якомусь іншому носії, наприклад, підключати зовнішній диск або флешку, вивантажувати базу та відключати диск. Однак щодня діяти таким чином дуже незручно, тож найкращий варіант – це підключити сервіс 1С: Хмарний архів. У цьому випадку копії вашої бази будуть створюватися автоматично і зберігатися за межами вашої локальної мережі – у хмарі. У разі поломки або зараження вірусами, можна буде будь-коли відновити копії з іншого комп'ютера і почати роботу. Якщо ви хочете дізнатися подробиці про підключення даного сервісу, який також входить до складу комплексного договору на супровід 1С: ІТС, заповніть форму заявки, ми обов'язково вам передзвонимо і все докладно розповімо.

2. Встановлювати дату заборони редагування
Після того, як ви здали звітність, необхідно закрити період для редагування, щоб запобігти випадковій зміні даних. У 1С: Бухгалтерії підприємства 8 редакції 3.0 для цього необхідно перейти на вкладку «Адміністрування» та вибрати пункт «Підтримка та обслуговування».

Потім розгортаємо пункт «Регламентні операції», ставимо галочку біля дати заборони зміни та натискаємо на посилання «Налаштувати».

Вказуємо дату – останній день періоду, що закривається.

3. Закривати документи «хрестиком»
Придбайте корисну звичку - закривати документи "хрестиком" у тому випадку, якщо ви відкрили їх просто подивитися. Дуже часто я стикаюся з ситуацією, коли бухгалтер формує ОСВ, розгортає до картки рахунки, щоб дізнатися детальну інформацію, відкриває необхідний документ, щоб подивитися, а потім закриває його натисканням на кнопку «Провести і закрити» або «ОК». У разі документ переводиться, суми у проводках можуть змінитися, послідовність проведення документів збивається. А потім при закритті чергового місяця на бухгалтера чекає сюрприз – програма у вересні «хоче» перепровести всі документи з січня або навіть з минулого року. Щоб такого не відбувалося, потрібно обов'язково встановлювати дату заборони редагування та не передавати зайвий раз документи без необхідності, а закривати їх просто «хрестиком».

4. Не перейменовувати елементи довідників та уважно змінювати їх налаштування

Чому цього не можна робити чи потрібно робити дуже обережно? Необхідно розуміти, що внесені зміни торкнуться весь період ведення обліку у програмі. Наприклад, якщо ви змінили найменування контрагента, то у всіх друкованих формах, у тому числі й раніше документів, буде виводитися нове найменування. Щоб цього не відбувалося, в 1С: Бухгалтерії підприємства редакції 3.0 для зміни найменування є спеціальне посилання «Історія», де можна вказати, з якої дати діє нове значення.

Також слід пам'ятати, що, наприклад, зміна налаштувань довідників «Статті витрат» та «Інші доходи та витрати» може призвести до зміни фінансових підсумків після закриття місяця та даних у регламентованих звітах. Про одну подібну ситуацію, що сталася у моїх клієнтів, я розповідала у статті «Чому можуть змінитись дані у звітах закритих періодів? ».

5. Регулярно оновлювати інформаційні бази та аналізувати зміни
Оновлення програм 1С зараз випускаються досить часто, а встановлювати їх потрібно послідовно, тому потрібно обов'язково підтримувати ваші бази в актуальному стані, щоб уникнути авральних ситуацій у звітний період. Адже може виявитися так, що вам буде терміново потрібна нова звітна форма, яка виходить із завидною регулярністю, а запущена ситуація з оновленнями може сильно потріпати нерви. У тому випадку, якщо ви працюєте в 1С через інтернет або у вас укладено договір супроводу з нашими партнерами, вам не потрібно турбуватися про це питання. Якщо ви самостійно оновлюєте свої бази, то, будь ласка, приділяйте належну увагу цьому серйозному питанню.
Також буде корисним цікавитись підсумками минулого оновлення, адже у програмі постійно з'являються нові функції, змінюються алгоритми роботи. Щоб бути в курсі всіх подій, можна перейти на вкладку Адміністрація, вибрати пункт Підтримка та обслуговування.

6. Не дублювати записи у довідниках, користуватися сервісом 1С: Контрагент
Буває так, що, не знайшовши якогось контрагента в довіднику, користувачі додають нового, хоча насправді шуканий контрагент до бази вже внесений, але з якимись помилками в найменуванні, ІПН або необхідні поля просто не заповнені. Також трапляється, що контрагенти подвоюються при завантаженні виписок із банку з тих самих причин. У цьому випадку починаються проблеми із заліком авансів, роз'їжджається сальдо за 60-ми та 62-ма рахунками, з'являються проблеми з розрахунком ПДВ з авансів та оплатою витрат для потрапляння в КУДіР при УСН. Для того, щоб запобігти таким ситуаціям, я рекомендую користуватися сервісом 1С: Контрагент, який автоматично заповнить всю необхідну інформацію коректно, і регулярно стежити за порядком у ваших довідниках.

7. Не нумерувати документи та довідники вручну
У програмі передбачено певні алгоритми автоматичної нумерації документів. У тому випадку, якщо ви вирішите в них втрутитися, виправити якийсь номер, наприклад, додавши до нього косу або якісь інші символи, то будьте готові до того, що за нумерацією надалі доведеться стежити також вручну.

8. Увімкнути відображення рахунків обліку в установках
За замовчуванням у програмі 1С: Бухгалтерія підприємства 8 редакції 3.0 відключено відображення рахунків обліку в документах. Але я вважаю, що бухгалтер зобов'язаний «тримати руку на пульсі» та постійно контролювати коректність введення первинних документів, не довіряючи програмі повністю заповнення таких важливих реквізитів, як рахунки обліку. Тому обов'язково включаємо відображення рахунків обліку в документах і стежимо за тим, щоб матеріали надходили на 10-й рахунок, а не на 41-й. Для цього переходимо на вкладку "Головне", пункт "Персональні налаштування".

Ставимо галочку "Показувати рахунки обліку в документах".

9. Коректно використовувати субрахунки для 60-х рахунків
Я вже багато разів говорила про те, як важливо коректно використовувати рахунки обліку авансів – 60.02 та 62.02, та як важливо контролювати стан взаєморозрахунків на 60-х рахунках. Зараз я вирішила винести цей пункт в окреме правило, яке також необхідно дотримуватись. Не варто сперечатися з програмою, намагаючись нав'язати їй свою думку, що дані рахунки не потрібні, ви все одно програєте в цій суперечці, отримавши у відповідь бардак в обліку.
Докладно це питання я розбирала в одному зі своїх відеоуроків «Як навести лад на 60 рахунку в програмах 1С»

10. Не змінювати самостійно план рахунків
У тому випадку, якщо ви вирішуєте додати свої рахунки в план рахунків, то потрібно бути готовим до того, що це спричинить певні труднощі. Наприклад, один раз до мене звернулися з наступною проблемою: «Вирішили навести лад в обліку основних засобів та додали субрахунки до рахунку 01 відповідно до груп ОЗ, після чого перестала нараховуватися амортизація». При додаванні субрахунків до 20 рахунку можливі проблеми із закриттям місяця, а субрахунки до інших рахунків не потраплять у баланс - актив і пасив не зійдуться.
Дуже часто, питання можна вирішити в інший спосіб, не змінюючи план рахунків, а якщо це все-таки буде потрібно, то необхідно звернутися до допомоги фахівців, які змогли б оцінити наслідки та внести необхідні зміни, забезпечивши коректну роботу програми.
Це питання також докладно я розбирала у своїй статті «Додавання своїх рахунків та субрахунків – чи потрібно це робити і які можуть бути наслідки».

11. Мінімізувати ручні проводки та коригування
Я постійно закликаю максимально відмовитися від ручних операцій та коригування рухів документів. В даний час облік в 1С: Бухгалтерії 8 автоматизований досить добре і необхідність у ручних проводках виникає не так часто.
Справа в тому, що далеко не завжди самостійно можна зробити проводки коректно, наприклад, на малюнку нижче наведено спробу ручної операції закрити аванси постачальнику, але третє субконто («Документи розрахунків») не заповнене. Таке коригування може лише посилити ситуацію з взаєморозрахунками, а не розв'язати її.

На цю тему я також публікувала докладну статтю, з якою рекомендую ознайомитися: «Ручні проводки – чому 8 їх "не любить"? »

12. Коректно сторнувати документи
Для того, щоб відсторонити рух документа, необхідно створити спеціальну операцію з видом «Сторно документа».

У жодному разі не можна просто формувати проводки вручну, адже, крім записів по бухгалтерських рахунках, програма відображає інформацію в різних регістрах, необхідних, наприклад, для розрахунку ПДВ. Якщо ж ви сторнуєте не весь документ, а виправляєте щось вручну, то виправлення також потрібно робити і для решти регістрів.

Оперативне отримання інформації з контролюючих органівпро зміну статусів звітів і вимоги, що надійшли- не виходячи з програми можна оперативно бачити зміну статусу звіту, швидко дізнатися про його прийом або повернення з помилками, також є можливість отримувати вимоги від контролюючих органів і відразу відповідати на них.

Завжди легко можна знайти останню версію звіту, якасправді було відправлено – ось це дуже важливий пункт! Адже бувають такі ситуації, коли у спробах, нарешті, зібрати інформацію до підсумкового звіту, створюється кілька копій однієї форми, дані змінюються, зберігаються, а потім дуже складно знайти той варіант, який дійсно був відправлений. А особливо актуальним це стає в тому випадку, якщо необхідно підготувати документ, що коректує. Доводиться довго і нудно звіряти інформацію вручну, витрачаючи дорогоцінні хвилини робочого часу. Якщо ж ви надсилаєте звіти безпосередньо з 1С, навпаки шуканого варіанта буде зазначено, що звіт зданий, довгі пошуки не знадобляться.

Давайте дружити в

13.04.2017

1C:ERP Формування проводок (Відображення в регламентованому обліку)

Багато користувачів при початку роботи в конфігурації "1С:ERP" (особливо бухгалтера), запитують: "А де ж проводки?!"! Поспішаємо сказати, що в компанії 1С працюють розумні люди, які мали важливі причини вчинити саме так, а саме винести процес формування проводок у бухгалтерському регістрі "Госпрозрахунковий" із загального процесу проведення документа. Тепер про все по порядку!

Де мої проводки? - кричав бухгалтер

Перше, що можна відзначити, це те, що регістри бухгалтерії найповільніші у платформі "1С:Підприємство". А так як користувачі люблять провести документ раз інший (або закрити його кнопочкою "ОК"), то навіщо затягувати транзакцію? На думку автора статті, саме через низьку швидкість роботи регістрів бухгалтерії, кількість субконто обмежена трьома.
Друге! Проведення для цілей Загального обліку не несуть жодної важливої інформації, адже всі дані є в регістрах накопичення та в регістрах відомостей, за якими якраз і будуються майже всі звіти (за винятком бухгалтерських). Таким чином, маючи повну інформацію, проводки можна намалювати і потім, і при цьому ніхто не постраждає.

Фонове завдання щодо формування проводок

У конфігурації для цілей формування проводок у фоновому режимі призначено регламентне завдання з ім'ям "ВідображенняДокументівВРеглОбліку" (Синонім - Відображення документів у регл. обліку), яке викликає метод "РеглОблікПроведенняСервер.ВідобразитиВсеРегламент" (інформація з релізу1.2.2.

На малюнках показано, де в інтерфейсі знаходяться налаштування регламентного завдання, а також де подивитися загальну інформацію про відображення документів у регл. обліку.

Об'єкти конфігурації

Тепер перерахуємо основні об'єкти конфігурації, які впливають на процес формування проводок (за версією релізу 2.2.3.162):

Реєстр відомостей: Параметри Цільового Фінансування НМА
Регістр відомостей: Параметри Цільового Фінансування ОС
Реєстр відомостей: ПорядокВідображенняДоходів
Реєстр відомостей: ПорядокВідображенняНоменклатури
Реєстр відомостей: ПорядокВідображенняНоменклатуриПереданоїНаКомісію
Реєстр відомостей: ПорядокВідображення Подарункових Сертифікатів
Реєстр відомостей: ПорядокВідображенняВиробництва
Реєстр відомостей: ПорядокВідображенняІнших Операцій
Реєстр відомостей: ПорядокВідображенняВитрат
Реєстр відомостей: ПорядокВідображенняРозрахунківСПартнерами
Реєстр відомостей: ПорядокВідображенняТМЦВЕксплуатації
Реєстр відомостей: РозрахунокРоздрібВоцінціАктивівІЗобов'язань
Регістр відомостей: СпособиВідображенняВитрат ПоАмортизаціїНМАБухгалтерськийОблік
Регістр відомостей: СпособиВідображенняВитрат ПоАмортизаціїОСБухгалтерськийОблік
Реєстр відомостей: РахункиБухгалтерськогоОблікуНМА
Реєстр відомостей: Рахунки Бухгалтерського обліку ОС

Форма налаштування даних, що зберігаються у зазначених регістрах, доступна за посиланням "Налаштувати рахунки обліку", і має наступний вигляд

Всі перелічені регістри мають різну структуру, але дані в них відповідають за те, що буде відображено в регістрах бухгалтерії і як наслідок у бухгалтерських звітах (ОСВ, картка рахунку, аналіз рахунку тощо)

Ручні коригування проводок у документах

Не пам'ятаю з якої версії релізу 1С:ERP (у 2.2.3.162 вже точно є) реалізували можливість ручного коригування проводок, які були сформовані автоматично. Така можливість регулюється окремою опцією. На скріншотах показано як увімкнути цей механізм

Після того, як встановлена на комп'ютер програма «1С: Бухгалтерія 8», необхідно перед експлуатацією правильно налаштувати 1С. Для цього потрібна певна кількість часу, щоб визначити галочки в необхідних місцях. Від того, як Ви точно все налаштуєте в програмі «1С: Бухгалтерія 8», залежить, яким надалі буде облік на підприємстві. До налаштування програми потрібно поставитися серйозно і виставити всі параметри відповідно до блоку Облікова політика 1С.

Налаштування параметрів обліку в "1С: Бухгалтерія", перший крок - "Налаштування плану рахунків"

Для налаштування знаходимо 1С на робочому столі, у розділі «Адміністрування» вибираємо блок «Параметри обліку» у ньому чотири групи:

Налаштування плану рахунків;
Друк артикулів;
Строки оплати покупцями;
Строки оплати постачальникам;
Налаштування зарплати;
Тип планових цін.

При установці у програмі параметрів у розділі «Налаштування» відбувається вибір субконто в рахунках обліку, таких як:

Облік сум ПДВ за придбаними цінностями;
Облік руху коштів;
Облік запасів;
Облік розрахунків із персоналом;
Облік товарів у роздробі;
Облік витрат.

У першому пункті «Облік сум ПДВ за придбаними цінностями» вказано субконто, яке:

Не можна змінити;
Можна змінити (додати).

Якщо параметри не можна зняти галочку, говорить про те, що цю позицію не можна змінити у цій конфігурації. Але є параметри, у яких з лівого боку виставлено віконце, в ньому можна додати або зняти галочку - це говорить про те, що цей параметр підлягає зміні, але необхідно пам'ятати, що він виставляється відповідно до розділу облікова політика в 1С.

Наприклад: у пункті «Облік сум ПДВ за придбаними цінностями» є позиції, які не можна змінити – це щодо контрагентів та рахунків-фактур отриманих. І існує пункт, який можна додати, виставивши в ньому галочку - це "За способами обліку".

Пам'ятайте, що якщо Ви ввели в програму 1С документи до визначення параметрів обліку, а потім змінили або додали параметр, виходитиме повідомлення такого змісту «Зміна цієї настройки може призвести до втрати даних». Це повідомлення буде в тому випадку, якщо в раніше введених документах програму 1С цей параметр був задіяний. Після такого повідомлення бажано зробити резервну копію програми "1С: Бухгалтерія 8" редакція 3 інтерфейс "Таксі" для порівняння даних після зміни параметра.

Дані субконто використовуються в основному при формуванні звітів (наприклад, оборотно-сальдова відомість по рахунку, аналіз рахунку, картка рахунок та інші).

Налаштування в «1С: Бухгалтерія» параметрів обліку, другий крок – «Друк артикулів»

У цій групі потрібно встановити параметри для вказівки додаткових даних за найменуванням у друкованій формі документа.

Додаткові дані відображаються в друкованій формі документа, наприклад, у товарній накладній за формою торг-12 окремо від найменування вказується колонка з:

Артикул;
кодом.

Якщо галочки додатково не виставляти, то у друкованій формі документів у цих колонках буде порожньо.

Налаштування в "1С: Бухгалтерія" параметрів обліку, третій крок - "Терміни оплати покупцями"

Інформація щодо термінів оплати покупцями необхідна для:

Керівництва підприємства, для вжиття заходів щодо ліквідації простроченої заборгованості;
Відображення даних у звітності (наприклад, "Пояснювальна записка до бухгалтерського балансу").

У цій групі встановлюється термін, у якому заборгованість покупців вважається простроченою, у своїй необхідно враховувати терміни зазначені у укладених договорах.

Якщо прострочена заборгованість не гаситься протягом 45 днів, вона вважається сумнівною і за нею необхідно створювати резерв за сумнівними боргами, за умови, що цей пункт вказано в блоці облікова політика в 1С.

Налаштування в «1С: Бухгалтерія» параметрів обліку, четвертий крок – «Терміни оплати постачальникам»

Інформація про терміни оплати постачальникам також необхідна для:

Посібники підприємства, щодо вирішення питань, пов'язаних із погашенням заборгованості;
Відображення даних у звітності (наприклад, "Пояснювальна записка до бухгалтерського балансу").

У цій групі встановлюється термін оплати постачальникам, після зазначеного терміну заборгованість вважається простроченою, за умови, що інший термін оплати не встановлено договорі.

Налаштування в "1С: Бухгалтерія" параметрів обліку, п'ятий крок - "Налаштування зарплати"

На початку при налаштуванні параметрів з обліку заробітної плати та кадрового обліку необхідно визначити основний параметр – це де буде здійснюватися нарахування заробітної плати у зовнішній програмі або в цій програмі.

При встановленні ознаки нарахування у зовнішній програмі додатково потрібно вказати такі параметри як:

порядок обліку зарплати;
Способи обліку зарплати;
Статті витрат зі страхових внесків.

При встановленні ознаки нарахування заробітної плати у цій програмі необхідно вказати, крім зазначених вище, ще такі параметри як:

Розрахунок заробітної плати:

- автоматично перераховувати документ «Нарахування заробітної плати»;

— Вести облік лікарняних, відпусток та виконавчих документів.

Нарахування (перелік видів);
Утримання (перелік видів);
Кадровий облік (скорочений чи повний);
Класифікатори (страхові внески, ПДФО).

Редагування таких параметрів, як:

Коди доходів з ПДФО;
Розміри та види відрахувань з ПДФО;
Розміри ставок страхових внесків;
Та інші

у програмі 1С не встановлено, дані щодо них змінюються відповідно до чинного законодавства та підвантажуються в базу при оновленні конфігурації.

Налаштування в "1С: Бухгалтерія" параметрів обліку, шостий крок - "Тип планових цін"

Вказується планова ціна, яка використовуватиметься у виробничих документах:

Закупівельна;
Оптова;
Роздрібна.

Налаштування «1С: Бухгалтерія», сьомий крок – у меню «Головне»

Налаштування 1С підприємство, в меню «Головне» поділено на п'ять груп:

Функціональність;
Організації;
Облікова політика;
План рахунків;
Персональні налаштування.

Якщо підприємство займатиметься декількома чи одним видом діяльності, то для роботи зручніше обмежитиме функціональність.

Якщо підприємство збирається розвиватися та включати нові види діяльності, то функціональність програми краще включати повну, щоб надалі не шукати відключеного блоку документів.

Облікова політика організації в 1С знаходиться в розділі «Налаштування 1С», в першу чергу встановлюється:

період застосування;
Система оподаткування (загальна чи спрощена).

При виборі системи оподаткування підприємства «Загальна» відкриваються закладки для заповнення:

Податок на прибуток;
ЕНВД;
Запаси;
Витрати;
Резерви;
Банк та каса.

На кожній закладці виставляються параметри, які діють на підприємстві відповідно до видів діяльності та специфіки роботи підприємства.

При виборі системи оподаткування «Спрощена» відкриваються закладки для заповнення:

ЕНВД;
Запаси;
Витрати;
Резерви;
Банк та каса.

Помилки, виявлені в подальшому під час роботи у програмі «1С: Бухгалтерія 8», свідчать про те, що параметри налаштовані та визначені неправильно.

Налаштування параметрів обліку в 1С 8.3 є однією з перших дій, які ви повинні зробити, перш ніж розпочати повноцінну роботу в програмі. Саме від них залежить коректність роботи вашої програми, доступність різного функціоналу та правил ведення обліку.

Починаючи з версії програми 1С:Бухгалтерія 3.0.43.162 змінився інтерфейс налаштування параметрів обліку. Також деякі параметри стали налаштовуватися окремо.

Перейдіть до меню «Адміністрування» та виберіть «Параметри обліку».

Цей розділ налаштувань складається із шести пунктів. Далі ми розглянемо кожен із них. Всі вони дозволяють впливати на склад субконто у певних рахунків та субрахунків.

Спочатку у нас уже встановлено прапори у двох пунктах, які не підлягають редагуванню. Також ви можете додатково включити ведення за способами обліку.

Ця настройка так само була заповненою. Пункт «За номенклатурою» неможливо не використовувати, зате інші налаштування за необхідності підлягають редагуванню. Список рахунків та субконто, на які впливають ці налаштування, наведено на малюнку нижче.

Тут відбувається управління субконто 41.12 та 42.02 рахунків. За умовчанням було встановлено лише облік за складами. Він зумовлений, і відредагувати ми його не зможемо. Крім цього, даний вид обліку можна вести за номенклатурою та ставками ПДВ.

Облік руху коштів

Цей вид обліку обов'язково вестиметься по р/р. Також рекомендовано додатково враховувати в 1С 8.3 руху ДС за їх статтями для додаткової аналітики з управлінського обліку.

Вести облік такого виду розрахунків можна як у співробітників загалом, і по кожному окремо. Ці налаштування безпосередньо впливають на субконто 70, 76.04 і 97.01 рахунків.

Облік витрат обов'язково вестиметься за номенклатурними групами. Якщо у вас є необхідність готувати звітність, що аудується в МСФЗ, бажано так само вести облік за елементами та статтями витрат.

Налаштування зарплати

Для переходу до цього пакета налаштувань, необхідно перейти за однойменним гіперпосиланням у формі параметрів обліку. Багато налаштувань тут слід залишити за замовчуванням, але все одно у вас є широке поле для дій.

Загальні налаштування

Для повноти прикладу зазначимо, що облік зарплати та кадровий облік вестимуться у цій програмі. Звичайно ж тут є свої обмеження, але якщо в штаті вашої організації працює небагато співробітників, то функціоналу 1С Бухгалтерія буде цілком достатньо.

Перед вами відкриється список налаштувань кожної організації, облік якої ведеться у програмі. Відкриємо налаштування для ТОВ «Конфетпром».

Тут ви можете вказати, як відображатиметься заробітна плата в БО, терміни її виплати, резерви відпусток та якісь особливі територіальні умови.

Повернемося назад і перейдемо іншим гіперпосиланням.

Крім того, ви також можете змінити спосіб упорядкування списку співробітників у документах і зробити налаштування друкованих форм.

Дозволяє налаштувати списки видів нарахувань та утримань. Спочатку вони вже заповнені деякими даними.

Також, у цьому розділі 1С можна включити доступність функціоналу лікарняних, відпусток та виконавчих документів. Налаштування доступне лише якщо в базі відсутні організації, де працює понад 60 осіб.

Остання настройка є дуже корисною, тому що при редагуванні всі його суми будуть перераховуватися автоматично.

Цей розділ необхідний для того, щоб вказати способи рознесення витрат на оплату праці та обов'язкових страхових внесків із ФОП за рахунками БО. Спочатку ці настройки вже заповнені, але, звичайно, ви можете їх відкоригувати.

Кадровий облік та Класифікатори

Ці два останні розділи не мають сенсу докладно описувати, оскільки тут все інтуїтивно зрозуміло. Класифікатори вже заповнені і часто залишають дані налаштування незайманими.

Інші налаштування

Повернемося назад у форму параметрів обліку і розглянемо пункти налаштувань, що коротко залишилися.

Терміни оплати постачальниками та покупцямивизначають, через скільки днів борг покупця перед нами вважатиметься простроченим.
Друк атрикул- Налаштування їх подання в друкованих формах.
Заповнення цінпродаж дозволяє встановити, звідки буде підставлятися ціна у відповідні документи.
Тип планових цінвпливає підстановку ціни документи, які стосуються виробництва.

Деякі з цих параметрів 1С 8.3 раніше проводились у параметрах обліку. Тепер вони винесені до окремого інтерфейсу. Знайти його ви можете також у меню «Головне».

Форма налаштування показана на малюнку нижче. Тут, переходячи по розділах, ви можете налаштувати податок на прибуток, ПДВ та інші дані.

Налаштування кореспонденції рахунків 1с 8.3. Налаштування коректних кореспонденцій рахунків